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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 200.00 | 86.00 | 114.00 | 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 63 818.00 | 21 906.00 | 41 912.00 | 63 818.00 |
040 Immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 64 268.00 | 21 991.00 | 42 277.00 | 64 268.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 215.00 | | 2 215.00 | 2 215.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 432.00 | | 14 432.00 | 14 432.00 |
072 Créances – Autres | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
084 Disponibilités | 33 529.00 | | 33 529.00 | 33 529.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 540.00 | | 1 540.00 | 1 540.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 477.00 | | 53 477.00 | 53 477.00 |
110 Total général Actif | 117 745.00 | 21 991.00 | 95 753.00 | 117 745.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 20 760.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 997.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 057.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 032.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 167.00 | |
172 Autres dettes | | | 8 498.00 | |
176 Total des dettes | | | 53 697.00 | |
180 Total général Passif | | | 95 753.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 29 788.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 22 531.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 285 819.00 | 193 311.00 | | 285 819.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 000.00 | | |
230 Autres produits | 1 507.00 | 78.00 | | 1 507.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 287 326.00 | 196 389.00 | | 287 326.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 91 854.00 | 56 451.00 | | 91 854.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 215.00 | | | -2 215.00 |
242 Autres charges externes. | 140 627.00 | 112 629.00 | | 140 627.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 124.00 | | | 124.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 492.00 | 2 062.00 | | 2 492.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 889.00 | | | 13 889.00 |
252 Charges sociales | 7 066.00 | | | 7 066.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 034.00 | 8 928.00 | | 12 034.00 |
262 Autres charges | 47.00 | | | 47.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 265 795.00 | 180 069.00 | | 265 795.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 530.00 | 16 320.00 | | 21 530.00 |
290 Produits exceptionnels | | 11 000.00 | | |
294 Charges financières | 358.00 | 580.00 | | 358.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 7 853.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 176.00 | 2 383.00 | | 3 176.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 997.00 | 16 504.00 | | 17 997.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 200.00 | | | 200.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 334.00 | | | 3 334.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 26 253.00 | | | 26 253.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 34 481.00 | | | 34 481.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 29 788.00 | | | 29 788.00 |