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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 25 001.00 | 25 000.00 | 1.00 | 25 001.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 001.00 | 25 000.00 | 1.00 | 25 001.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 311.00 | | 6 311.00 | 6 311.00 |
072 Créances – Autres | 10 057.00 | | 10 057.00 | 10 057.00 |
084 Disponibilités | 71 556.00 | | 71 556.00 | 71 556.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 87 924.00 | | 87 924.00 | 87 924.00 |
110 Total général Actif | 112 925.00 | 25 000.00 | 87 925.00 | 112 925.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 95 239.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 558.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 82 781.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 935.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 157.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 209.00 | |
176 Total des dettes | | | 5 144.00 | |
180 Total général Passif | | | 87 925.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 11 505.00 | 171 210.00 | | 11 505.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 4 500.00 | | |
230 Autres produits | 5.00 | 1.00 | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 11 510.00 | 175 711.00 | | 11 510.00 |
242 Autres charges externes. | 29 755.00 | 28 225.00 | | 29 755.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 584.00 | | | 584.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 584.00 | 644.00 | | 584.00 |
256 Dotations aux provisions | | 25 000.00 | | |
262 Autres charges | 1.00 | 9.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 30 340.00 | 53 878.00 | | 30 340.00 |
270 Résultat d’exploitation | -18 830.00 | 121 833.00 | | -18 830.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 53.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -5 272.00 | 26 659.00 | | -5 272.00 |
310 Bénéfice ou perte | -13 558.00 | 95 121.00 | | -13 558.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 25 001.00 | | | 25 001.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 301.00 | | | 2 301.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 137.00 | | | 1 137.00 |