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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 134.00 | | 20 134.00 | 20 134.00 |
BD Autres titres immobilisés | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 221 411.00 | | 1 221 411.00 | 1 221 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 221 411.00 | | 1 221 411.00 | 1 221 411.00 |
CU Autres participations | 1 201 200.00 | | 1 201 200.00 | 1 201 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 9 129.00 | -266.00 | | 9 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -266.00 | | | -266.00 |
DK Provisions réglementées | 300.00 | | | 300.00 |
DL TOTAL (I) | 1 034.00 | | | 1 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 212 619.00 | | | 1 212 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 887.00 | | | 6 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 870.00 | | | 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 333.00 | 979.00 | | 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 220 376.00 | | | 1 220 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 221 411.00 | | | 1 221 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 216 177.00 | 1 218 340.00 | | 1 216 177.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 196 213.00 | 8 032.00 | | 1 196 213.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 887.00 | | | 6 887.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 447.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 034.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 481.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 134.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 135.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 619.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 619.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 300.00 | | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300.00 | | | 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -300.00 | | | -300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 135.00 | | | 20 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 400.00 | | | 20 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -266.00 | | | -266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 221 411.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 221 411.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 221 411.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 221 411.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 300.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 300.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 300.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 887.00 | 6 887.00 | | 6 887.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 20 134.00 | | 20 134.00 | 20 134.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 619.00 | 12 619.00 | | 12 619.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 134.00 | | 20 134.00 | 20 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 220 376.00 | 20 376.00 | | 1 220 376.00 |