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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 901.00 | 615.00 | 1 286.00 | 1 901.00 |
BF Prêts | 53 541.00 | | 53 541.00 | 53 541.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 442.00 | 615.00 | 54 827.00 | 55 442.00 |
BZ Autres créances | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
CF Disponibilités | 29 817.00 | | 29 817.00 | 29 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 797.00 | | 30 797.00 | 30 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 86 239.00 | 615.00 | 85 624.00 | 86 239.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 864.00 | | | 7 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 610.00 | | | 11 610.00 |
DL TOTAL (I) | 30 474.00 | | | 30 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 176.00 | | | 51 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 974.00 | | | 3 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 150.00 | | | 55 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 85 624.00 | | | 85 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 150.00 | | | 55 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 034.00 | | 15 034.00 | 15 034.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 034.00 | | 15 034.00 | 15 034.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 035.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 464.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 361.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 379.00 | |
GE Autres charges | | | 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 702.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 958.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 958.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 958.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 659.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 127.00 | | | 127.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 049.00 | | | 2 049.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 992.00 | | | 17 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 382.00 | | | 6 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 610.00 | | | 11 610.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 927.00 | | 3 516.00 | 51 927.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 541.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 442.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 901.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 343.00 | | 558.00 | 1 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 583.00 | | 2 958.00 | 50 583.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236.00 | 379.00 | | 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236.00 | 379.00 | | 236.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 613.00 | 3 613.00 | | 3 613.00 |
UP Prêts | 53 541.00 | | 53 541.00 | 53 541.00 |
VB T. V. A. | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VI Groupe et associés | 51 176.00 | 51 176.00 | | 51 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 521.00 | 980.00 | 53 541.00 | 54 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 150.00 | 55 150.00 | | 55 150.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
ST Autres comptes | 1 664.00 | | | 1 664.00 |
YW Taxe professionnelle | 361.00 | | | 361.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 361.00 | | | 361.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 006.00 | | | 3 006.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 464.00 | | | 3 464.00 |