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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 25 195.00 | 9 029.00 | 16 166.00 | 25 195.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 983.00 | 11 669.00 | 19 314.00 | 30 983.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 194.00 | 4 962.00 | 10 232.00 | 15 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 066.00 | 53 413.00 | 244 653.00 | 298 066.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 189.00 | | 20 189.00 | 20 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 439 627.00 | 79 073.00 | 360 554.00 | 439 627.00 |
BT Marchandises | 72 601.00 | | 72 601.00 | 72 601.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 880.00 | | 42 880.00 | 42 880.00 |
BZ Autres créances | 7 050.00 | | 7 050.00 | 7 050.00 |
CF Disponibilités | 207 601.00 | | 207 601.00 | 207 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 321.00 | | 24 321.00 | 24 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 452.00 | | 354 452.00 | 354 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 794 079.00 | 79 073.00 | 715 006.00 | 794 079.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 304.00 | | | -3 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 024.00 | -3 304.00 | | 122 024.00 |
DL TOTAL (I) | 128 720.00 | 6 696.00 | | 128 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 343 249.00 | 373 368.00 | | 343 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 420.00 | 125 125.00 | | 126 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 418.00 | 33 438.00 | | 70 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 781.00 | 10 917.00 | | 45 781.00 |
EA Autres dettes | 418.00 | 25 064.00 | | 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 586 286.00 | 567 912.00 | | 586 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 715 006.00 | 574 608.00 | | 715 006.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 498.00 | 134 202.00 | | 312 498.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 107.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 426 069.00 | | 13 558.00 | 426 069.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 195.00 | | | 25 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 189.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 439 627.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 25 195.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 983.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 313 260.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 983.00 | | | 80 983.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 299 960.00 | | 13 300.00 | 299 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 931.00 | | 258.00 | 19 931.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 191.00 | 49 911.00 | | 38 191.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 990.00 | 5 039.00 | | 3 990.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 141.00 | 11 557.00 | | 9 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 060.00 | 33 315.00 | | 25 060.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 418.00 | 70 418.00 | | 70 418.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 172 619.00 | 172 619.00 | | 172 619.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 189.00 | | 20 189.00 | 20 189.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 343 249.00 | 69 461.00 | 259 357.00 | 343 249.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 929.00 | 49 929.00 | | 49 929.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 321.00 | 24 321.00 | | 24 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 439.00 | 74 250.00 | 20 189.00 | 94 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 586 286.00 | 312 498.00 | 259 357.00 | 586 286.00 |