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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 199 916.00 | 31 343.00 | 168 573.00 | 199 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 107.00 | 7 091.00 | 27 016.00 | 34 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 023.00 | 38 433.00 | 195 590.00 | 234 023.00 |
BT Marchandises | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 168.00 | | 3 168.00 | 3 168.00 |
BZ Autres créances | 3 041.00 | | 3 041.00 | 3 041.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 2 823.00 | | 2 823.00 | 2 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 532.00 | | 16 532.00 | 16 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 250 554.00 | 38 433.00 | 212 121.00 | 250 554.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 222 000.00 | 222 000.00 | | 222 000.00 |
DH Report à nouveau | -29 653.00 | -4 910.00 | | -29 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 675.00 | -24 742.00 | | -8 675.00 |
DL TOTAL (I) | 183 672.00 | 192 347.00 | | 183 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 170.00 | | | 2 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 221.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 322.00 | 7 141.00 | | 2 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 450.00 | 32 467.00 | | 16 450.00 |
EA Autres dettes | 7 507.00 | | | 7 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 449.00 | 39 830.00 | | 28 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 212 121.00 | 232 177.00 | | 212 121.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 40 903.00 | | 40 903.00 | 40 903.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 903.00 | | 40 903.00 | 40 903.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 55 699.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 603.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 010.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 449.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 399.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 697.00 | |
FZ Charges sociales | | | 700.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 538.00 | |
GE Autres charges | | | 686.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 104 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 118.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 556.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 556.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -556.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 675.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 603.00 | 39 189.00 | | 96 603.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 278.00 | 63 932.00 | | 105 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 675.00 | -24 742.00 | | -8 675.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 896.00 | 24 538.00 | | 13 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 896.00 | 24 538.00 | | 13 896.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 322.00 | 2 322.00 | | 2 322.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 804.00 | 5 804.00 | | 5 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 590.00 | 9 590.00 | | 9 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 507.00 | 7 507.00 | | 7 507.00 |
UX Autres créances clients | 3 168.00 | 3 168.00 | | 3 168.00 |
VB T. V. A. | 3 041.00 | 3 041.00 | | 3 041.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 823.00 | 2 823.00 | | 2 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 032.00 | 9 032.00 | | 9 032.00 |
VW T.V.A. | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 278.00 | 26 278.00 | | 26 278.00 |