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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 14 068.00 | 6 737.00 | 7 330.00 | 14 068.00 |
028 Immobilisations corporelles | 278 360.00 | 61 682.00 | 216 678.00 | 278 360.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 372 428.00 | 68 420.00 | 304 008.00 | 372 428.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 570.00 | | 4 570.00 | 4 570.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
072 Créances – Autres | 2 355.00 | | 2 355.00 | 2 355.00 |
084 Disponibilités | 6 372.00 | | 6 372.00 | 6 372.00 |
092 Charges constatées d’avance | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 562.00 | | 13 562.00 | 13 562.00 |
110 Total général Actif | 385 991.00 | 68 420.00 | 317 571.00 | 385 991.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -20 544.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -21 019.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -40 563.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 121 082.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 573.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 227 765.00 | | |
172 Autres dettes | | | 229 478.00 | |
176 Total des dettes | | | 358 134.00 | |
180 Total général Passif | | | 317 571.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 751.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 97 607.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 62 462.00 | | | 62 462.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 24 081.00 | | | 24 081.00 |
230 Autres produits | 2 533.00 | | | 2 533.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 89 076.00 | | | 89 076.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 005.00 | | | 3 005.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 534.00 | | | 11 534.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 354.00 | | | 354.00 |
242 Autres charges externes. | 50 002.00 | | | 50 002.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 617.00 | | | 4 617.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 594.00 | | | 7 594.00 |
252 Charges sociales | 408.00 | | | 408.00 |
254 Dotations aux amortissements | 28 041.00 | | | 28 041.00 |
262 Autres charges | 1 114.00 | | | 1 114.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 106 673.00 | | | 106 673.00 |
270 Résultat d’exploitation | -17 597.00 | | | -17 597.00 |
294 Charges financières | 3 421.00 | | | 3 421.00 |
310 Bénéfice ou perte | -21 019.00 | | | -21 019.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 094.00 | | | 2 094.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 657.00 | | | 657.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 369 677.00 | | | 369 677.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 751.00 | | | 2 751.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 074.00 | | | 11 074.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 571.00 | | | 9 571.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |