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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 623.00 | 8 047.00 | 5 576.00 | 13 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 659.00 | 7 570.00 | 8 089.00 | 15 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 282.00 | 15 617.00 | 253 665.00 | 269 282.00 |
BT Marchandises | 2 275.00 | | 2 275.00 | 2 275.00 |
BZ Autres créances | 6 171.00 | | 6 171.00 | 6 171.00 |
CF Disponibilités | 118 413.00 | | 118 413.00 | 118 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 118.00 | | 127 118.00 | 127 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 396 400.00 | 15 617.00 | 380 783.00 | 396 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 52 282.00 | | | 52 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 308.00 | 53 282.00 | | 57 308.00 |
DL TOTAL (I) | 120 590.00 | 63 282.00 | | 120 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 928.00 | 126 486.00 | | 104 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 027.00 | 141 889.00 | | 143 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 738.00 | 2 258.00 | | 2 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 500.00 | 6 081.00 | | 9 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 193.00 | 276 715.00 | | 260 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 380 783.00 | 339 997.00 | | 380 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 165.00 | 171 930.00 | | 177 165.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 111 850.00 | | 111 850.00 | 111 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 111 850.00 | | 111 850.00 | 111 850.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 57 410.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 708.00 | |
FQ Autres produits | | | 242.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 172 210.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 084.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 209.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 427.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 911.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 249.00 | |
GE Autres charges | | | 820.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 854.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 313.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 313.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 541.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 260.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 260.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 955.00 | 762.00 | | 955.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 955.00 | 762.00 | | 955.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -955.00 | 2 498.00 | | -955.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 279.00 | 4 296.00 | | 279.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 172 210.00 | 301 785.00 | | 172 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 114 902.00 | 248 503.00 | | 114 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 308.00 | 53 282.00 | | 57 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 667.00 | | 3 365.00 | 266 667.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 750.00 | 269 282.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 750.00 | 29 282.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 667.00 | | 3 365.00 | 26 667.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 728.00 | 6 249.00 | 360.00 | 9 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 728.00 | 6 249.00 | 360.00 | 9 728.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 738.00 | 2 738.00 | | 2 738.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 217.00 | 3 217.00 | | 3 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 164.00 | 4 164.00 | | 4 164.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
VB T. V. A. | 3 281.00 | 3 281.00 | | 3 281.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 785.00 | 21 757.00 | 83 028.00 | 104 785.00 |
VI Groupe et associés | 143 027.00 | 143 027.00 | | 143 027.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 431.00 | 1 431.00 | | 1 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 059.00 | 2 059.00 | | 2 059.00 |
VS Charges constatées d’avance | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 429.00 | 6 429.00 | | 6 429.00 |
VW T.V.A. | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 193.00 | 177 165.00 | 83 028.00 | 260 193.00 |