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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 394 289.00 | 83 405.00 | 310 883.00 | 394 289.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 229.00 | 12 730.00 | 16 499.00 | 29 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 323.00 | 32 287.00 | 44 036.00 | 76 323.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 874.00 | | 13 874.00 | 13 874.00 |
BJ TOTAL (I) | 513 718.00 | 128 423.00 | 385 294.00 | 513 718.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 599.00 | | 18 599.00 | 18 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 611.00 | | 6 611.00 | 6 611.00 |
BZ Autres créances | 35 393.00 | | 35 393.00 | 35 393.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | 74 382.00 | -74 382.00 | |
CF Disponibilités | 282 841.00 | | 282 841.00 | 282 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 814.00 | | 16 814.00 | 16 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 260.00 | 74 382.00 | 285 878.00 | 360 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 882 024.00 | 202 806.00 | 679 218.00 | 882 024.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 524.00 | | | 13 524.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 8 045.00 | | 8 045.00 | 8 045.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -131 426.00 | | | -131 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 793.00 | -131 426.00 | | 46 793.00 |
DL TOTAL (I) | -83 632.00 | -130 426.00 | | -83 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 388 203.00 | 443 315.00 | | 388 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 000.00 | 116 000.00 | | 116 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 249.00 | 121 245.00 | | 159 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 096.00 | 87 540.00 | | 84 096.00 |
EA Autres dettes | 15 301.00 | 10 299.00 | | 15 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 762 851.00 | 778 402.00 | | 762 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 679 218.00 | 647 975.00 | | 679 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 445 167.00 | 778 402.00 | | 445 167.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 203.00 | 720.00 | | 203.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 116 000.00 | | | 116 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 513 368.00 | | 350.00 | 513 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 874.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 513 718.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 499 843.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 499 843.00 | | | 499 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 524.00 | | 350.00 | 13 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 664.00 | 60 759.00 | | 67 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 664.00 | 60 759.00 | | 67 664.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 47 720.00 | 26 662.00 | | 47 720.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 720.00 | 26 662.00 | | 47 720.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 720.00 | 26 662.00 | | 47 720.00 |
UG ‐ Financières | | 26 662.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 249.00 | 159 249.00 | | 159 249.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 759.00 | 54 759.00 | | 54 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 732.00 | 27 732.00 | | 27 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 301.00 | 15 301.00 | | 15 301.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 874.00 | | 13 874.00 | 13 874.00 |
UX Autres créances clients | 6 611.00 | 6 611.00 | | 6 611.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VB T. V. A. | 13 748.00 | 13 748.00 | | 13 748.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 387 999.00 | 70 315.00 | 312 887.00 | 387 999.00 |
VI Groupe et associés | 116 000.00 | 116 000.00 | | 116 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 601.00 | | | 54 601.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 312.00 | 21 312.00 | | 21 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 814.00 | 16 814.00 | | 16 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 694.00 | 58 819.00 | 13 874.00 | 72 694.00 |
VW T.V.A. | 1 413.00 | 1 413.00 | | 1 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 762 851.00 | 445 167.00 | 312 887.00 | 762 851.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |