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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 000.00 | 7 103.00 | 12 896.00 | 20 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 011.00 | 4 621.00 | 8 389.00 | 13 011.00 |
AP Constructions | 128 246.00 | 25 930.00 | 102 315.00 | 128 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 953.00 | 19 457.00 | 32 496.00 | 51 953.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 210.00 | 57 113.00 | 156 097.00 | 213 210.00 |
BT Marchandises | 65 782.00 | | 65 782.00 | 65 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 374.00 | | 24 374.00 | 24 374.00 |
BZ Autres créances | 60 789.00 | | 60 789.00 | 60 789.00 |
CF Disponibilités | 285 775.00 | | 285 775.00 | 285 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 834.00 | | 24 834.00 | 24 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 461 556.00 | | 461 556.00 | 461 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 674 767.00 | 57 113.00 | 617 654.00 | 674 767.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 943.00 | | | -18 943.00 |
DL TOTAL (I) | -8 943.00 | | | -8 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 248 924.00 | | | 248 924.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 150 519.00 | | | 150 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 752.00 | | | 70 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 465.00 | | | 26 465.00 |
EA Autres dettes | 9 936.00 | | | 9 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 626 598.00 | | | 626 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 617 654.00 | | | 617 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 079.00 | | | 356 079.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 841 291.00 | | 841 291.00 | 841 291.00 |
FG Production vendue services | 113 506.00 | | 113 506.00 | 113 506.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 954 798.00 | | 954 798.00 | 954 798.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 729.00 | |
FQ Autres produits | | | 446.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 965 973.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 490 059.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -65 782.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 301 736.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 991.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 542.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 094.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 113.00 | |
GE Autres charges | | | 30 031.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 998 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 813.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 679.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 679.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 809.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 809.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 869.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 943.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 729.00 | | | 729.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 984 653.00 | | | 984 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 003 596.00 | | | 1 003 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 943.00 | | | -18 943.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 213 210.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 213 210.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 011.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 180 199.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 011.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 180 199.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 57 113.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 7 103.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 4 621.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 45 387.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 752.00 | 70 752.00 | | 70 752.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 851.00 | 7 851.00 | | 7 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 735.00 | 10 735.00 | | 10 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 936.00 | 9 936.00 | | 9 936.00 |
UX Autres créances clients | 24 374.00 | 24 374.00 | | 24 374.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 405.00 | 1 405.00 | | 1 405.00 |
VB T. V. A. | 3 406.00 | 3 406.00 | | 3 406.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
VI Groupe et associés | 248 924.00 | 248 924.00 | | 248 924.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 977.00 | 55 977.00 | | 55 977.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 834.00 | 24 834.00 | | 24 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 998.00 | 109 998.00 | | 109 998.00 |
VW T.V.A. | 7 419.00 | 7 419.00 | | 7 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 476 079.00 | 356 079.00 | 120 000.00 | 476 079.00 |