| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 586.00 | 71.00 | 1 515.00 | 1 586.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 860.00 | 8 443.00 | 36 417.00 | 44 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 070.00 | 4 882.00 | 36 188.00 | 41 070.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 765.00 | | 1 765.00 | 1 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 281.00 | 13 396.00 | 75 885.00 | 89 281.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 701.00 | | 5 701.00 | 5 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 294.00 | | 10 294.00 | 10 294.00 |
BZ Autres créances | 27 341.00 | | 27 341.00 | 27 341.00 |
CF Disponibilités | 18 103.00 | | 18 103.00 | 18 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 468.00 | | 61 468.00 | 61 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 150 748.00 | 13 396.00 | 137 352.00 | 150 748.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 765.00 | | | 1 765.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 762.00 | | | -1 762.00 |
DL TOTAL (I) | 13 238.00 | | | 13 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 949.00 | | | 58 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 688.00 | | | 22 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 464.00 | | | 12 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 785.00 | | | 28 785.00 |
EA Autres dettes | 1 228.00 | | | 1 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 114.00 | | | 124 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 137 352.00 | | | 137 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 085.00 | | | 73 085.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 351 300.00 | | 351 300.00 | 351 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 351 300.00 | | 351 300.00 | 351 300.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 844.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 382 178.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 793.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 139 229.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 701.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 425.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 105.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 433.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 396.00 | |
GE Autres charges | | | 269.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 380 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 398.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 604.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 604.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 793.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 555.00 | | | 2 555.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 555.00 | | | 2 555.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 555.00 | | | -2 555.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 382 178.00 | | | 382 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 383 940.00 | | | 383 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 762.00 | | | -1 762.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 89 281.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 89 281.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 586.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 930.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 586.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 930.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 765.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 13 396.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 71.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 13 325.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 464.00 | 12 464.00 | | 12 464.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 516.00 | 7 516.00 | | 7 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 497.00 | 20 497.00 | | 20 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 228.00 | 1 228.00 | | 1 228.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 765.00 | 1 765.00 | | 1 765.00 |
UX Autres créances clients | 10 294.00 | 10 294.00 | | 10 294.00 |
VB T. V. A. | 4 738.00 | 4 738.00 | | 4 738.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 949.00 | 7 920.00 | 51 029.00 | 58 949.00 |
VI Groupe et associés | 22 688.00 | 22 688.00 | | 22 688.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 818.00 | | | 70 818.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 869.00 | | | 11 869.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 603.00 | 22 603.00 | | 22 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 429.00 | 39 429.00 | | 39 429.00 |
VW T.V.A. | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 114.00 | 73 085.00 | 51 029.00 | 124 114.00 |