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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 304.00 | 3 603.00 | 3 701.00 | 7 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 425.00 | 53 934.00 | 72 491.00 | 126 425.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 390.00 | | 7 390.00 | 7 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 550.00 | 58 968.00 | 83 582.00 | 142 550.00 |
BT Marchandises | 17 830.00 | | 17 830.00 | 17 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 458 865.00 | | 458 865.00 | 458 865.00 |
BZ Autres créances | 15 972.00 | | 15 972.00 | 15 972.00 |
CF Disponibilités | 156 870.00 | | 156 870.00 | 156 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 672.00 | | 3 672.00 | 3 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 653 208.00 | | 653 208.00 | 653 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 795 758.00 | 58 968.00 | 736 790.00 | 795 758.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 274.00 | | | 1 274.00 |
DG Autres réserves | 2 363.00 | | | 2 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 137.00 | | | 38 137.00 |
DL TOTAL (I) | 96 774.00 | | | 96 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 000.00 | | | 81 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 819.00 | | | 22 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 388.00 | | | 159 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 221.00 | | | 126 221.00 |
EA Autres dettes | 11 812.00 | | | 11 812.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 238 776.00 | | | 238 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 640 016.00 | | | 640 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 736 790.00 | | | 736 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 536 197.00 | | | 536 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 000.00 | | 55 371.00 | 116 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 822.00 | 142 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 822.00 | 133 729.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 410.00 | | 55 141.00 | 107 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 160.00 | | 230.00 | 7 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 883.00 | 33 786.00 | 15 702.00 | 40 883.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 172.00 | 259.00 | | 1 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 712.00 | 33 527.00 | 15 702.00 | 39 712.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 388.00 | 159 388.00 | | 159 388.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 789.00 | 15 789.00 | | 15 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 462.00 | 17 462.00 | | 17 462.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 812.00 | 11 812.00 | | 11 812.00 |
8L Produits constatés d’avance | 238 776.00 | 238 776.00 | | 238 776.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 390.00 | | 7 390.00 | 7 390.00 |
UX Autres créances clients | 458 865.00 | 458 865.00 | | 458 865.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
VB T. V. A. | 9 763.00 | 9 763.00 | | 9 763.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 000.00 | | 81 000.00 | 81 000.00 |
VI Groupe et associés | 22 819.00 | | 22 819.00 | 22 819.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 81 000.00 | | | 81 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 937.00 | 4 937.00 | | 4 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 672.00 | 3 672.00 | | 3 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 485 898.00 | 478 508.00 | 7 390.00 | 485 898.00 |
VW T.V.A. | 85 580.00 | 85 580.00 | | 85 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 640 016.00 | 536 197.00 | 103 819.00 | 640 016.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 106.00 | | | 18 106.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 805.00 | | | 18 805.00 |
ST Autres comptes | 103 054.00 | | | 103 054.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 198.00 | | | 40 198.00 |
YT Sous‐traitance | 39 160.00 | | | 39 160.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 992.00 | | | 1 992.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 098.00 | | | 20 098.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 229 652.00 | | | 229 652.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 104 717.00 | | | 104 717.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 201 218.00 | | | 201 218.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |