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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 1 213.00 | | 1 213.00 | 1 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 213.00 | | 1 213.00 | 1 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 201 213.00 | | 201 213.00 | 201 213.00 |
CU Autres participations | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 28 260.00 | 1 712.00 | | 28 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 945.00 | 32 048.00 | | 25 945.00 |
DL TOTAL (I) | 114 706.00 | 94 260.00 | | 114 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 396.00 | 105 000.00 | | 84 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 112.00 | 1 470.00 | | 2 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 508.00 | 106 470.00 | | 86 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 201 213.00 | 200 731.00 | | 201 213.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 150.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 151.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 904.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 904.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 096.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 945.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 000.00 | 35 000.00 | | 30 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 055.00 | 2 952.00 | | 4 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 945.00 | 32 048.00 | | 25 945.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 200 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 112.00 | 2 112.00 | | 2 112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 396.00 | 21 076.00 | 63 320.00 | 84 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 508.00 | 23 188.00 | 63 320.00 | 86 508.00 |