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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 10 380.00 | 2 085.00 | 8 295.00 | 10 380.00 |
040 Immobilisations financières | 402 925.00 | | 402 925.00 | 402 925.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 413 305.00 | 2 085.00 | 411 219.00 | 413 305.00 |
060 Stock marchandises | 4 774.00 | | 4 774.00 | 4 774.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 51 480.00 | | 51 480.00 | 51 480.00 |
072 Créances – Autres | 801 948.00 | | 801 948.00 | 801 948.00 |
084 Disponibilités | 654 550.00 | | 654 550.00 | 654 550.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 512 752.00 | | 1 512 752.00 | 1 512 752.00 |
110 Total général Actif | 1 926 056.00 | 2 085.00 | 1 923 971.00 | 1 926 056.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 809 113.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 534 875.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 345 088.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 263 607.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 73.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 64 850.00 | | |
172 Autres dettes | | | 315 203.00 | |
176 Total des dettes | | | 578 884.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 923 971.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 109 825.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 217 244.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 9 358.00 | 1 703.00 | | 9 358.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 18 296.00 | 424 366.00 | | 18 296.00 |
230 Autres produits | 13.00 | 2.00 | | 13.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 27 667.00 | 426 071.00 | | 27 667.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 206.00 | 1 703.00 | | 13 206.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 774.00 | | | -4 774.00 |
242 Autres charges externes. | 10 669.00 | 30 725.00 | | 10 669.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 392.00 | 310.00 | | 3 392.00 |
250 Rémunérations du personnel | 75 732.00 | 25 200.00 | | 75 732.00 |
252 Charges sociales | 31 990.00 | 9 101.00 | | 31 990.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 076.00 | 9.00 | | 2 076.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 1.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 132 293.00 | 67 049.00 | | 132 293.00 |
270 Résultat d’exploitation | -104 626.00 | 359 021.00 | | -104 626.00 |
280 Produits financiers | 819 526.00 | 860 000.00 | | 819 526.00 |
294 Charges financières | 3 625.00 | 4 200.00 | | 3 625.00 |
300 Charges exceptionnelles | 176 400.00 | | | 176 400.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 106 434.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 534 875.00 | 1 108 387.00 | | 534 875.00 |