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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 203.00 | 765.00 | 438.00 | 1 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 203.00 | 765.00 | 100 438.00 | 101 203.00 |
BZ Autres créances | 1 670.00 | | 1 670.00 | 1 670.00 |
CF Disponibilités | 1 531.00 | | 1 531.00 | 1 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 201.00 | | 3 201.00 | 3 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 104 404.00 | 765.00 | 103 639.00 | 104 404.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DG Autres réserves | 6 499.00 | | | 6 499.00 |
DH Report à nouveau | | -5 811.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 598.00 | 29 660.00 | | 27 598.00 |
DL TOTAL (I) | 35 748.00 | 25 349.00 | | 35 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 981.00 | 76 366.00 | | 63 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 257.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 910.00 | | | 3 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 891.00 | 79 623.00 | | 67 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 103 639.00 | 104 973.00 | | 103 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 789.00 | 16 089.00 | | 16 789.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 379.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 241.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 620.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 740.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 740.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 760.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 139.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -459.00 | -444.00 | | -459.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 500.00 | 32 500.00 | | 30 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 902.00 | 2 840.00 | | 2 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 598.00 | 29 660.00 | | 27 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 203.00 | | | 101 203.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 203.00 | | | 1 203.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 101 203.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 203.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 524.00 | 241.00 | | 524.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 524.00 | 241.00 | | 524.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 910.00 | 3 910.00 | | 3 910.00 |
VC Groupe et associés | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 535.00 | 12 433.00 | 51 102.00 | 63 535.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 299.00 | | | 12 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 891.00 | 16 789.00 | 51 102.00 | 67 891.00 |