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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 73 000.00 | | 73 000.00 | 73 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 206.00 | 13 970.00 | 26 236.00 | 40 206.00 |
040 Immobilisations financières | 2 704.00 | | 2 704.00 | 2 704.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 115 910.00 | 13 970.00 | 101 940.00 | 115 910.00 |
060 Stock marchandises | 75 396.00 | | 75 396.00 | 75 396.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 425.00 | | 6 425.00 | 6 425.00 |
072 Créances – Autres | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
084 Disponibilités | 30 359.00 | | 30 359.00 | 30 359.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 268.00 | | 2 268.00 | 2 268.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 115 339.00 | | 115 339.00 | 115 339.00 |
110 Total général Actif | 231 249.00 | 13 970.00 | 217 279.00 | 231 249.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 43 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 103.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 767.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 81 170.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 53 534.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 5 095.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 107.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 50 577.00 | | |
172 Autres dettes | | | 62 373.00 | |
176 Total des dettes | | | 136 109.00 | |
180 Total général Passif | | | 217 279.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | -8.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 33 234.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 168 503.00 | 121 139.00 | | 168 503.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 806.00 | 301.00 | | 3 806.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 12 454.00 | | | 12 454.00 |
230 Autres produits | 7.00 | 29.00 | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 184 769.00 | 121 470.00 | | 184 769.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 126 439.00 | 70 409.00 | | 126 439.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -38 852.00 | -3 283.00 | | -38 852.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 48.00 | | |
242 Autres charges externes. | 33 716.00 | 26 971.00 | | 33 716.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 716.00 | 401.00 | | 716.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 700.00 | 14 393.00 | | 20 700.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 958.00 | 2 781.00 | | 9 958.00 |
262 Autres charges | 403.00 | 394.00 | | 403.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 153 080.00 | 112 114.00 | | 153 080.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 689.00 | 9 356.00 | | 31 689.00 |
294 Charges financières | 1 102.00 | 677.00 | | 1 102.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 23.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 820.00 | 1 298.00 | | 2 820.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 767.00 | 7 357.00 | | 27 767.00 |