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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 191 200.00 | | 191 200.00 | 191 200.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 826.00 | 6 120.00 | 10 706.00 | 16 826.00 |
040 Immobilisations financières | 2 076.00 | | 2 076.00 | 2 076.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 211 207.00 | 7 225.00 | 203 982.00 | 211 207.00 |
060 Stock marchandises | 54 079.00 | | 54 079.00 | 54 079.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 205.00 | | 1 205.00 | 1 205.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 599.00 | | 15 599.00 | 15 599.00 |
072 Créances – Autres | 6 070.00 | | 6 070.00 | 6 070.00 |
084 Disponibilités | 72 004.00 | | 72 004.00 | 72 004.00 |
092 Charges constatées d’avance | 401.00 | | 401.00 | 401.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 149 357.00 | | 149 357.00 | 149 357.00 |
110 Total général Actif | 360 565.00 | 7 225.00 | 353 339.00 | 360 565.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 122 355.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 48 346.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 171 801.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 7 144.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 133 256.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 893.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 694.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 118.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 551.00 | |
176 Total des dettes | | | 174 394.00 | |
180 Total général Passif | | | 353 339.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 417.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 98 862.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 268 921.00 | 268 084.00 | | 268 921.00 |
230 Autres produits | 7 793.00 | 2 250.00 | | 7 793.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 276 715.00 | 270 334.00 | | 276 715.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 96 967.00 | 115 885.00 | | 96 967.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 902.00 | -16 007.00 | | -2 902.00 |
242 Autres charges externes. | 48 654.00 | 49 612.00 | | 48 654.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 107.00 | | | 1 107.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 129.00 | 2 329.00 | | 8 129.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 225.00 | 25 751.00 | | 38 225.00 |
252 Charges sociales | 15 297.00 | 634.00 | | 15 297.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 514.00 | 2 103.00 | | 2 514.00 |
256 Dotations aux provisions | 7 144.00 | 4 067.00 | | 7 144.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 74.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 214 032.00 | 184 450.00 | | 214 032.00 |
270 Résultat d’exploitation | 62 683.00 | 85 885.00 | | 62 683.00 |
280 Produits financiers | 36.00 | 19.00 | | 36.00 |
294 Charges financières | 2 592.00 | 3 094.00 | | 2 592.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | 16.00 | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 11 736.00 | 17 988.00 | | 11 736.00 |
310 Bénéfice ou perte | 48 346.00 | 64 806.00 | | 48 346.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 945.00 | | | 2 945.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 442.00 | | | 442.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 207 790.00 | | | 207 790.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 417.00 | | | 3 417.00 |