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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 023.00 | 2 739.00 | 1 284.00 | 4 023.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AN Terrains | 27 273.00 | | 27 273.00 | 27 273.00 |
AP Constructions | 295 724.00 | 6 120.00 | 289 604.00 | 295 724.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 218 474.00 | 102 865.00 | 115 609.00 | 218 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 226.00 | 57 214.00 | 68 012.00 | 125 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 690 719.00 | 168 939.00 | 521 781.00 | 690 719.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 100 004.00 | | 100 004.00 | 100 004.00 |
BN En cours de production de biens | 60 137.00 | | 60 137.00 | 60 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 700.00 | 1 963.00 | 143 737.00 | 145 700.00 |
BZ Autres créances | 15 695.00 | | 15 695.00 | 15 695.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 9 294.00 | | 9 294.00 | 9 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 829.00 | 1 963.00 | 328 866.00 | 330 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 021 549.00 | 170 901.00 | 850 647.00 | 1 021 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 26 898.00 | | | 26 898.00 |
DH Report à nouveau | | -65 980.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 909.00 | 95 877.00 | | -33 909.00 |
DL TOTAL (I) | 25 989.00 | 59 898.00 | | 25 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 561 040.00 | 309 439.00 | | 561 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 818.00 | 11 460.00 | | 32 818.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 425.00 | 10 207.00 | | 1 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 925.00 | 109 806.00 | | 166 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 208.00 | 71 873.00 | | 62 208.00 |
EA Autres dettes | 242.00 | | | 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 824 659.00 | 512 786.00 | | 824 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 850 647.00 | 572 683.00 | | 850 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 894.00 | 502 578.00 | | 373 894.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49 390.00 | 50 000.00 | | 49 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 771.00 | 59 859.00 | 3 692.00 | 112 771.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 935.00 | 805.00 | | 1 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 836.00 | 59 055.00 | 3 692.00 | 110 836.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 633.00 | 1 963.00 | 19 633.00 | 19 633.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 633.00 | 1 963.00 | 19 633.00 | 19 633.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 633.00 | 1 963.00 | 19 633.00 | 19 633.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 963.00 | 19 633.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 925.00 | 166 925.00 | | 166 925.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 310.00 | 16 310.00 | | 16 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 142.00 | 24 142.00 | | 24 142.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
UX Autres créances clients | 143 301.00 | 143 301.00 | | 143 301.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 399.00 | 2 399.00 | | 2 399.00 |
VB T. V. A. | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 390.00 | 49 390.00 | | 49 390.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 511 649.00 | 62 310.00 | 249 980.00 | 511 649.00 |
VI Groupe et associés | 32 818.00 | 32 818.00 | | 32 818.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 822.00 | | | 47 822.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 972.00 | 12 972.00 | | 12 972.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 294.00 | 9 294.00 | | 9 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 688.00 | 170 688.00 | | 170 688.00 |
VW T.V.A. | 20 851.00 | 20 851.00 | | 20 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 823 233.00 | 373 894.00 | 249 980.00 | 823 233.00 |