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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 345 000.00 | 117 068.00 | 227 932.00 | 345 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 196 362.00 | 66 743.00 | 129 619.00 | 196 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 314 629.00 | 153 168.00 | 161 461.00 | 314 629.00 |
BJ TOTAL (I) | 855 991.00 | 336 979.00 | 519 012.00 | 855 991.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 596.00 | | 21 596.00 | 21 596.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 463.00 | | 4 463.00 | 4 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 307.00 | | 307.00 | 307.00 |
BZ Autres créances | 80 570.00 | | 80 570.00 | 80 570.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 080.00 | | 300 080.00 | 300 080.00 |
CF Disponibilités | 523 444.00 | | 523 444.00 | 523 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 615.00 | | 27 615.00 | 27 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 958 076.00 | | 958 076.00 | 958 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 814 066.00 | 336 979.00 | 1 477 088.00 | 1 814 066.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 49.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 257 224.00 | 932.00 | | 257 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 458.00 | 407 243.00 | | 121 458.00 |
DL TOTAL (I) | 389 682.00 | 418 224.00 | | 389 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 668 070.00 | 875 670.00 | | 668 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 108.00 | 82 983.00 | | 2 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 454.00 | 245 420.00 | | 245 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 528.00 | 180 214.00 | | 167 528.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 246.00 | | | 4 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 087 406.00 | 1 384 286.00 | | 1 087 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 477 088.00 | 1 802 510.00 | | 1 477 088.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 942 548.00 | 9 000.00 | 2 951 548.00 | 2 942 548.00 |
FG Production vendue services | 3 475.00 | | 3 475.00 | 3 475.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 946 023.00 | 9 000.00 | 2 955 023.00 | 2 946 023.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 44 612.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 675.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 835.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 054 145.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 826 176.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 787 726.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 149.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 767 098.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 663.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 082.00 | |
GE Autres charges | | | 265 898.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 905 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 148 356.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 695.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 695.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 445.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 445.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 606.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 148.00 | 7 537.00 | | 38 148.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 070 840.00 | 2 757 154.00 | | 3 070 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 949 383.00 | 2 349 911.00 | | 2 949 383.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 458.00 | 407 243.00 | | 121 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 841 067.00 | 14 924.00 | | 841 067.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 855 991.00 | | | 855 991.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 345 000.00 | | | 345 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 510 991.00 | | | 510 991.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 345 000.00 | | | 345 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 496 067.00 | 14 924.00 | | 496 067.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 896.00 | 116 082.00 | | 220 896.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 735.00 | 38 333.00 | | 78 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 162.00 | 77 749.00 | | 142 162.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 454.00 | 245 454.00 | | 245 454.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 225.00 | 95 225.00 | | 95 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 729.00 | 25 729.00 | | 25 729.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 708.00 | 30 708.00 | | 30 708.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 246.00 | 4 246.00 | | 4 246.00 |
UX Autres créances clients | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VB T. V. A. | 35 297.00 | 35 297.00 | | 35 297.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 668 084.00 | 242 363.00 | 425 707.00 | 668 084.00 |
VI Groupe et associés | 2 108.00 | 2 108.00 | | 2 108.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 207 600.00 | | | 207 600.00 |
VP Divers | 3 798.00 | 3 798.00 | | 3 798.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 519.00 | 12 519.00 | | 12 519.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 475.00 | 41 475.00 | | 41 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 615.00 | 27 615.00 | | 27 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 493.00 | 108 493.00 | | 108 493.00 |
VW T.V.A. | 3 348.00 | 3 348.00 | | 3 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 087 421.00 | 661 699.00 | 425 707.00 | 1 087 421.00 |