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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 000.00 | 2 781.00 | 28 218.00 | 31 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 139.00 | 20 419.00 | 41 719.00 | 62 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 852.00 | 64 840.00 | 195 011.00 | 259 852.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 100.00 | | 10 100.00 | 10 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 363 091.00 | 88 041.00 | 275 050.00 | 363 091.00 |
BT Marchandises | 6 195.00 | | 6 195.00 | 6 195.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 492.00 | | 7 492.00 | 7 492.00 |
BZ Autres créances | 41 006.00 | | 41 006.00 | 41 006.00 |
CF Disponibilités | 63 876.00 | | 63 876.00 | 63 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 117.00 | | 9 117.00 | 9 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 188.00 | | 128 188.00 | 128 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 491 280.00 | 88 041.00 | 403 238.00 | 491 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 27 833.00 | | | 27 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 801.00 | | | 88 801.00 |
DL TOTAL (I) | 127 635.00 | | | 127 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 241.00 | | | 173 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 706.00 | | | 54 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 458.00 | | | 46 458.00 |
EA Autres dettes | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 603.00 | | | 275 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 403 238.00 | | | 403 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 916.00 | | | 133 916.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 349.00 | 19 562.00 | 6 819.00 | 350 349.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 314 449.00 | 14 362.00 | 6 819.00 | 314 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 900.00 | 5 200.00 | | 4 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 703.00 | 41 164.00 | 3 826.00 | 50 703.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 781.00 | 2 000.00 | | 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 922.00 | 39 164.00 | 3 826.00 | 49 922.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 706.00 | 54 706.00 | | 54 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 459.00 | 46 459.00 | | 46 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 197.00 | 1 197.00 | | 1 197.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 100.00 | | 10 100.00 | 10 100.00 |
UX Autres créances clients | 7 493.00 | 7 493.00 | | 7 493.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 242.00 | 31 555.00 | 141 687.00 | 173 242.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 614.00 | | | 19 614.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 006.00 | 41 006.00 | | 41 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 117.00 | 9 117.00 | | 9 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 717.00 | 57 617.00 | 10 100.00 | 67 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 604.00 | 133 917.00 | 141 687.00 | 275 604.00 |