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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 49 940.00 | | 49 940.00 | 49 940.00 |
BZ Autres créances | 225 150.00 | | 225 150.00 | 225 150.00 |
CF Disponibilités | 623 704.00 | | 623 704.00 | 623 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 848 855.00 | | 848 855.00 | 848 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 898 795.00 | | 898 795.00 | 898 795.00 |
CR Parts à plus d’un an | 149 450.00 | | | 149 450.00 |
CU Autres participations | 49 940.00 | | 49 940.00 | 49 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 175.00 | | | 5 175.00 |
DG Autres réserves | 97 376.00 | | | 97 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 593.00 | | | 12 593.00 |
DL TOTAL (I) | 815 144.00 | | | 815 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 910.00 | | | 62 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 900.00 | | | 19 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 840.00 | | | 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 650.00 | | | 83 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 898 795.00 | | | 898 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 963.00 | | | 30 963.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 036.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 036.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 356.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 643.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 607.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 709 986.00 | | | 709 986.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 709 986.00 | | | 709 986.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 986.00 | | | 9 986.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 714 986.00 | | | 714 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 702 392.00 | | | 702 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 593.00 | | | 12 593.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VC Groupe et associés | 149 451.00 | | 149 451.00 | 149 451.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 910.00 | 30 123.00 | 32 787.00 | 62 910.00 |
VI Groupe et associés | 19 900.00 | | 19 900.00 | 19 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 700.00 | 75 700.00 | | 75 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 151.00 | 75 700.00 | 149 451.00 | 225 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 650.00 | 30 963.00 | 52 687.00 | 83 650.00 |