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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 700 000.00 | | 1 700 000.00 | 1 700 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 138.00 | 23 308.00 | 17 830.00 | 41 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 757.00 | 14 033.00 | 16 724.00 | 30 757.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 772 055.00 | 37 341.00 | 1 734 714.00 | 1 772 055.00 |
BT Marchandises | 190 725.00 | | 190 725.00 | 190 725.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 070.00 | | 1 070.00 | 1 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 047.00 | | 115 047.00 | 115 047.00 |
BZ Autres créances | 18 523.00 | | 18 523.00 | 18 523.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 95 081.00 | | 95 081.00 | 95 081.00 |
CF Disponibilités | 307 318.00 | | 307 318.00 | 307 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 009.00 | | 1 009.00 | 1 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 728 775.00 | | 728 775.00 | 728 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 500 830.00 | 37 341.00 | 2 463 489.00 | 2 500 830.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 227 228.00 | 46 561.00 | | 227 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 280 640.00 | 310 668.00 | | 280 640.00 |
DL TOTAL (I) | 617 868.00 | 467 228.00 | | 617 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 408 650.00 | 1 555 976.00 | | 1 408 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213 216.00 | 122 865.00 | | 213 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 410.00 | 138 924.00 | | 147 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 345.00 | 147 954.00 | | 76 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 845 621.00 | 1 965 719.00 | | 1 845 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 463 489.00 | 2 432 947.00 | | 2 463 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 585 691.00 | 557 587.00 | | 585 691.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 767 589.00 | | 6 266.00 | 1 767 589.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 800.00 | 1 772 055.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 700 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 800.00 | 71 895.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 700 000.00 | | | 1 700 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 429.00 | | 6 266.00 | 67 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 848.00 | 14 293.00 | 1 800.00 | 24 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 848.00 | 14 293.00 | 1 800.00 | 24 848.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 410.00 | 147 410.00 | | 147 410.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 401.00 | 23 401.00 | | 23 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 436.00 | 28 436.00 | | 28 436.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 090.00 | 14 090.00 | | 14 090.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 115 047.00 | 115 047.00 | | 115 047.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VB T. V. A. | 5 780.00 | 5 780.00 | | 5 780.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 408 132.00 | 148 202.00 | 602 233.00 | 1 408 132.00 |
VI Groupe et associés | 213 216.00 | 213 216.00 | | 213 216.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 147 272.00 | | | 147 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 358.00 | 2 358.00 | | 2 358.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 663.00 | 12 663.00 | | 12 663.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 740.00 | 134 740.00 | | 134 740.00 |
VW T.V.A. | 8 060.00 | 8 060.00 | | 8 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 845 621.00 | 585 691.00 | 602 233.00 | 1 845 621.00 |