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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 8 015.00 | | 8 015.00 | 8 015.00 |
060 Stock marchandises | 34 431.00 | 922.00 | 33 510.00 | 34 431.00 |
072 Créances – Autres | 904.00 | | 904.00 | 904.00 |
084 Disponibilités | 60 570.00 | | 60 570.00 | 60 570.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 701.00 | | 1 701.00 | 1 701.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 97 606.00 | 922.00 | 96 685.00 | 97 606.00 |
110 Total général Actif | 105 621.00 | 922.00 | 104 700.00 | 105 621.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 778.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 428.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 39 043.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 175.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 844.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 053.00 | |
176 Total des dettes | | | 78 271.00 | |
180 Total général Passif | | | 104 700.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 000.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 8 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 32 329.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 15.00 | | | 15.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 727.00 | | | 9 727.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 202.00 | | | 8 202.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 922.00 | | | 922.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 922.00 | | | 922.00 |