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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 98 000.00 | | 98 000.00 | 98 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 655.00 | 4 314.00 | 13 341.00 | 17 655.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 115 655.00 | 4 314.00 | 111 341.00 | 115 655.00 |
060 Stock marchandises | 4 053.00 | | 4 053.00 | 4 053.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 283.00 | | 283.00 | 283.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 238.00 | | 1 238.00 | 1 238.00 |
072 Créances – Autres | 58 781.00 | | 58 781.00 | 58 781.00 |
084 Disponibilités | 53 976.00 | | 53 976.00 | 53 976.00 |
092 Charges constatées d’avance | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 118 639.00 | | 118 639.00 | 118 639.00 |
110 Total général Actif | 234 294.00 | 4 314.00 | 229 980.00 | 234 294.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 46 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 188.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 004.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 8 394.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 91 186.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 67 107.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 480.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 49 315.00 | | |
172 Autres dettes | | | 61 207.00 | |
176 Total des dettes | | | 138 794.00 | |
180 Total général Passif | | | 229 980.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 723.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 102.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 55 953.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 37 344.00 | | | 37 344.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 102 498.00 | | | 102 498.00 |
230 Autres produits | 642.00 | | | 642.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 140 484.00 | | | 140 484.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 27 555.00 | | | 27 555.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 108.00 | | | -1 108.00 |
242 Autres charges externes. | 28 029.00 | | | 28 029.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 363.00 | | | 363.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 918.00 | | | 3 918.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
252 Charges sociales | 9 018.00 | | | 9 018.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 376.00 | | | 3 376.00 |
262 Autres charges | 15 601.00 | | | 15 601.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 113 389.00 | | | 113 389.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 095.00 | | | 27 095.00 |
280 Produits financiers | 177.00 | | | 177.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 741.00 | | | 4 741.00 |
294 Charges financières | 1 318.00 | | | 1 318.00 |
300 Charges exceptionnelles | 102.00 | | | 102.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 589.00 | | | 4 589.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 004.00 | | | 26 004.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 233.00 | | | 2 233.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 490.00 | | | 3 490.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 102.00 | | | 102.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 110 034.00 | | | 110 034.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 723.00 | | | 5 723.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 102.00 | | | 102.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 102.00 | | | 102.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 316.00 | | | 7 316.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 421.00 | | | 7 421.00 |