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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 202 315.00 | | 202 315.00 | 202 315.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 118.00 | 14 348.00 | 16 770.00 | 31 118.00 |
040 Immobilisations financières | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 234 957.00 | 14 348.00 | 220 609.00 | 234 957.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
060 Stock marchandises | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
072 Créances – Autres | 6 448.00 | | 6 448.00 | 6 448.00 |
084 Disponibilités | 98 513.00 | | 98 513.00 | 98 513.00 |
092 Charges constatées d’avance | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 108 147.00 | | 108 147.00 | 108 147.00 |
110 Total général Actif | 343 105.00 | 14 348.00 | 328 757.00 | 343 105.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 21 935.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 54 738.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 93 174.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 137 019.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 117.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 83 551.00 | | |
172 Autres dettes | | | 92 447.00 | |
176 Total des dettes | | | 235 583.00 | |
180 Total général Passif | | | 328 757.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 918.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 918.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 137 791.00 | 203 953.00 | | 137 791.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 45 892.00 | 1 500.00 | | 45 892.00 |
230 Autres produits | 2 409.00 | 7.00 | | 2 409.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 186 092.00 | 205 460.00 | | 186 092.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 10 383.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | -800.00 | -1 200.00 | | -800.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 47 548.00 | 65 653.00 | | 47 548.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -150.00 | -850.00 | | -150.00 |
242 Autres charges externes. | 48 033.00 | 62 227.00 | | 48 033.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 352.00 | | | 1 352.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 011.00 | 2 952.00 | | 2 011.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 219.00 | 12 196.00 | | 10 219.00 |
252 Charges sociales | 2 594.00 | 8 603.00 | | 2 594.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 424.00 | 6 171.00 | | 8 424.00 |
262 Autres charges | 5 984.00 | 8 722.00 | | 5 984.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 123 863.00 | 174 857.00 | | 123 863.00 |
270 Résultat d’exploitation | 62 229.00 | 30 603.00 | | 62 229.00 |
280 Produits financiers | 127.00 | | | 127.00 |
294 Charges financières | 2 830.00 | 2 874.00 | | 2 830.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 613.00 | 135.00 | | 2 613.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 175.00 | 4 159.00 | | 2 175.00 |
310 Bénéfice ou perte | 54 738.00 | 23 435.00 | | 54 738.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 918.00 | | | 4 918.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 230 795.00 | | | 230 795.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 918.00 | | | 4 918.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 755.00 | | | 755.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 508.00 | | | 508.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -508.00 | | | -508.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -508.00 | | | -508.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 402.00 | | | 10 402.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19.00 | | | 19.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |