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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 149.00 | 48.00 | 1 101.00 | 1 149.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 149.00 | 48.00 | 4 101.00 | 4 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 013.00 | 53 674.00 | 54 339.00 | 108 013.00 |
BZ Autres créances | 134 882.00 | | 134 882.00 | 134 882.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | 22 001.00 | 2 999.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 729 838.00 | | 729 838.00 | 729 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
CJ TOTAL (II) | 997 804.00 | 75 674.00 | 922 130.00 | 997 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 001 953.00 | 75 722.00 | 926 231.00 | 1 001 953.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 1 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 316 200.00 | 1 363 751.00 | | 316 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 467.00 | 461 449.00 | | 187 467.00 |
DL TOTAL (I) | 613 667.00 | 1 926 200.00 | | 613 667.00 |
DP Provisions pour risques | 70 554.00 | 70 554.00 | | 70 554.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 554.00 | 70 554.00 | | 70 554.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 79 398.00 | 119 697.00 | | 79 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 416.00 | 146 445.00 | | 75 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 269.00 | 72 976.00 | | 51 269.00 |
EA Autres dettes | 35 927.00 | | | 35 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 010.00 | 339 119.00 | | 242 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 926 231.00 | 2 335 874.00 | | 926 231.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 48.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 48.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 554.00 | | | 70 554.00 |
6T Sur comptes clients | 14 502.00 | | | 14 502.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 502.00 | | | 14 502.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 056.00 | | | 85 056.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 416.00 | 75 416.00 | | 75 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 270.00 | 51 270.00 | | 51 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 927.00 | 35 927.00 | | 35 927.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 242 966.00 | 242 966.00 | | 242 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 966.00 | 242 966.00 | 3 000.00 | 245 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 612.00 | 162 612.00 | | 162 612.00 |