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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 312 642.00 | 41 130.00 | 271 512.00 | 312 642.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 973.00 | 983.00 | 1 991.00 | 2 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 988.00 | 8 526.00 | 21 462.00 | 29 988.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 351.00 | | 15 351.00 | 15 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 955.00 | 50 639.00 | 310 315.00 | 360 955.00 |
BT Marchandises | 75 958.00 | | 75 958.00 | 75 958.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 795.00 | | 795.00 | 795.00 |
BZ Autres créances | 671 591.00 | | 671 591.00 | 671 591.00 |
CF Disponibilités | 51 947.00 | | 51 947.00 | 51 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 231.00 | | 3 231.00 | 3 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 803 523.00 | | 803 523.00 | 803 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 164 477.00 | 50 639.00 | 1 113 838.00 | 1 164 477.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -106 650.00 | -88 983.00 | | -106 650.00 |
DL TOTAL (I) | -98 650.00 | -80 983.00 | | -98 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 814 440.00 | 694 584.00 | | 814 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 371 506.00 | 385 573.00 | | 371 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 571.00 | 8 119.00 | | 13 571.00 |
EA Autres dettes | 12 970.00 | | | 12 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 212 488.00 | 1 088 276.00 | | 1 212 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 113 838.00 | 1 007 292.00 | | 1 113 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 212 488.00 | 1 088 276.00 | | 1 212 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 249.00 | 203 903.00 | 39 318.00 | 327 249.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 203 903.00 | 5 612.00 | 360 955.00 | 203 903.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 203 903.00 | 5 612.00 | 360 955.00 | 203 903.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 327 249.00 | 203 903.00 | 39 318.00 | 327 249.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 15 351.00 | | | 15 351.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 966.00 | 46 026.00 | 353.00 | 4 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 966.00 | 46 026.00 | 353.00 | 4 966.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 371 506.00 | 371 506.00 | | 371 506.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 801.00 | 2 801.00 | | 2 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 260.00 | 5 260.00 | | 5 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 970.00 | 12 970.00 | | 12 970.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VB T. V. A. | 61 386.00 | 61 386.00 | | 61 386.00 |
VC Groupe et associés | 107 255.00 | 107 255.00 | | 107 255.00 |
VI Groupe et associés | 814 440.00 | 814 440.00 | | 814 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 446.00 | 3 446.00 | | 3 446.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 503 646.00 | 503 646.00 | | 503 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 231.00 | 3 231.00 | | 3 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 675 618.00 | 675 618.00 | | 675 618.00 |
VW T.V.A. | 2 064.00 | 2 064.00 | | 2 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 212 488.00 | 1 212 488.00 | | 1 212 488.00 |