| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 312.00 | 1 003.00 | 2 309.00 | 3 312.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 312.00 | 1 003.00 | 4 309.00 | 5 312.00 |
BT Marchandises | 82 306.00 | | 82 306.00 | 82 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 210.00 | 611.00 | 13 599.00 | 14 210.00 |
BZ Autres créances | 68 805.00 | | 68 805.00 | 68 805.00 |
CF Disponibilités | 123 529.00 | | 123 529.00 | 123 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 236.00 | | 4 236.00 | 4 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 086.00 | 611.00 | 292 475.00 | 293 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 298 398.00 | 1 614.00 | 296 784.00 | 298 398.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 2 805.00 | | | 2 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 399.00 | 3 305.00 | | 58 399.00 |
DL TOTAL (I) | 66 704.00 | 8 305.00 | | 66 704.00 |
DQ Provisions pour charges | | 2 268.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 268.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 908.00 | 241 326.00 | | 162 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 172.00 | 45 200.00 | | 67 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 080.00 | 286 526.00 | | 230 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 296 784.00 | 297 099.00 | | 296 784.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 392 268.00 | | 2 392 268.00 | 2 392 268.00 |
FG Production vendue services | 2 302.00 | | 2 302.00 | 2 302.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 394 570.00 | | 2 394 570.00 | 2 394 570.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 43 316.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 374.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 672.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 462 932.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 876 643.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 639.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 255 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 823.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 758.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 332.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 003.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 611.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 006.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 385 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 194.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 194.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 126.00 | 277.00 | | 4 126.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 126.00 | 277.00 | | 4 126.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 081.00 | 1 161.00 | | 5 081.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 081.00 | 1 161.00 | | 5 081.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -954.00 | -885.00 | | -954.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 840.00 | 718.00 | | 17 840.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 467 059.00 | 2 420 135.00 | | 2 467 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 408 659.00 | 2 416 830.00 | | 2 408 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 399.00 | 3 305.00 | | 58 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 000.00 | | 3 312.00 | 2 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 312.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 312.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 312.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 003.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 003.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 268.00 | | 2 268.00 | 2 268.00 |
6T Sur comptes clients | | 611.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 611.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 2 268.00 | 611.00 | 2 268.00 | 2 268.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 611.00 | 2 268.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 908.00 | 162 908.00 | | 162 908.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 635.00 | 24 635.00 | | 24 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 238.00 | 21 238.00 | | 21 238.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 840.00 | 17 840.00 | | 17 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 13 599.00 | 13 599.00 | | 13 599.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
VB T. V. A. | 15 933.00 | 15 933.00 | | 15 933.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 420.00 | 2 420.00 | | 2 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 872.00 | 52 872.00 | | 52 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 236.00 | 4 236.00 | | 4 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 251.00 | 87 251.00 | 2 000.00 | 89 251.00 |
VW T.V.A. | 1 039.00 | 1 039.00 | | 1 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 080.00 | 230 080.00 | | 230 080.00 |