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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 206 000.00 | | 206 000.00 | 206 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 798.00 | 5 794.00 | 22 004.00 | 27 798.00 |
040 Immobilisations financières | 4 479.00 | | 4 479.00 | 4 479.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 238 276.00 | 5 794.00 | 232 482.00 | 238 276.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 172.00 | | 2 172.00 | 2 172.00 |
060 Stock marchandises | 605.00 | | 605.00 | 605.00 |
072 Créances – Autres | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
084 Disponibilités | 54 241.00 | | 54 241.00 | 54 241.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 57 308.00 | | 57 308.00 | 57 308.00 |
110 Total général Actif | 295 585.00 | 5 794.00 | 289 791.00 | 295 585.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -20 049.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 41 040.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 990.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 158 981.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 584.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 65 287.00 | | |
172 Autres dettes | | | 95 236.00 | |
176 Total des dettes | | | 262 800.00 | |
180 Total général Passif | | | 289 791.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 223.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 010.00 | 3 830.00 | | 5 010.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 209 934.00 | 124 800.00 | | 209 934.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
230 Autres produits | 4 137.00 | 2 281.00 | | 4 137.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 236 580.00 | 130 910.00 | | 236 580.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 087.00 | 1 834.00 | | 3 087.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -129.00 | -477.00 | | -129.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 53 205.00 | 31 749.00 | | 53 205.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 145.00 | -1 027.00 | | -1 145.00 |
242 Autres charges externes. | 54 211.00 | 82 298.00 | | 54 211.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 768.00 | | | 768.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 172.00 | 365.00 | | 2 172.00 |
250 Rémunérations du personnel | 71 929.00 | 28 985.00 | | 71 929.00 |
252 Charges sociales | 3 594.00 | 4 477.00 | | 3 594.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 127.00 | 1 667.00 | | 4 127.00 |
262 Autres charges | 2 122.00 | | | 2 122.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 193 175.00 | 149 873.00 | | 193 175.00 |
270 Résultat d’exploitation | 43 406.00 | -18 962.00 | | 43 406.00 |
280 Produits financiers | | 3.00 | | |
294 Charges financières | 1 697.00 | 955.00 | | 1 697.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | 135.00 | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 624.00 | | | 624.00 |
310 Bénéfice ou perte | 41 040.00 | -20 049.00 | | 41 040.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 565.00 | | | 1 565.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 658.00 | | | 1 658.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 235 053.00 | | | 235 053.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 223.00 | | | 3 223.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 416.00 | | | 23 416.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 226.00 | | | 10 226.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |