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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 72 028.00 | | 72 028.00 | 72 028.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 043.00 | | 83 043.00 | 83 043.00 |
BZ Autres créances | 906.00 | | 906.00 | 906.00 |
CF Disponibilités | 28 748.00 | | 28 748.00 | 28 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 654.00 | | 29 654.00 | 29 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 112 697.00 | | 112 697.00 | 112 697.00 |
CU Autres participations | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 8 776.00 | 1 084.00 | | 8 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 644.00 | 7 692.00 | | 7 644.00 |
DL TOTAL (I) | 17 520.00 | 9 876.00 | | 17 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 538.00 | 71 453.00 | | 82 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 608.00 | 2 371.00 | | 1 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 032.00 | 5 850.00 | | 11 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 177.00 | 79 673.00 | | 95 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 112 697.00 | 89 549.00 | | 112 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 177.00 | 79 673.00 | | 95 177.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 82 538.00 | | | 82 538.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 57 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 57 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 401.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 875.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 106.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 685.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 043.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 043.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 714.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 714.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 644.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 043.00 | 49 234.00 | | 78 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 399.00 | 41 542.00 | | 70 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 644.00 | 7 692.00 | | 7 644.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 904.00 | | | 88 904.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 861.00 | 83 043.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 861.00 | 83 043.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88 904.00 | | | 88 904.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 927.00 | 19 927.00 | | 19 927.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 608.00 | 1 608.00 | | 1 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 032.00 | 11 032.00 | | 11 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 611.00 | 62 611.00 | | 62 611.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 72 028.00 | | 72 028.00 | 72 028.00 |
UX Autres créances clients | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -19 927.00 | | | -19 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 934.00 | 906.00 | 72 028.00 | 72 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 177.00 | 95 177.00 | | 95 177.00 |