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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 649 762.00 | | 649 762.00 | 649 762.00 |
CF Disponibilités | 1 161.00 | | 1 161.00 | 1 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 161.00 | | 1 161.00 | 1 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 650 923.00 | | 650 923.00 | 650 923.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 649 762.00 | | 649 762.00 | 649 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 295 130.00 | | | 295 130.00 |
DH Report à nouveau | -3 434.00 | -3 434.00 | | -3 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 519.00 | 295 630.00 | | -9 519.00 |
DL TOTAL (I) | 287 677.00 | 297 195.00 | | 287 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 902.00 | 31 811.00 | | 61 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 344.00 | 3 120.00 | | 1 344.00 |
EA Autres dettes | | 119 995.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 363 246.00 | 154 926.00 | | 363 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 650 923.00 | 452 121.00 | | 650 923.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 519.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 519.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 300 000.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 519.00 | 4 371.00 | | 9 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 519.00 | 295 630.00 | | -9 519.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 902.00 | 61 902.00 | | 61 902.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | 40 745.00 | 169 884.00 | 300 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 246.00 | 103 992.00 | 169 884.00 | 363 246.00 |