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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 181.00 | 155.00 | 26.00 | 181.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 471.00 | 300.00 | 2 171.00 | 2 471.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 667.00 | 455.00 | 2 212.00 | 2 667.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 64 574.00 | | 64 574.00 | 64 574.00 |
072 Créances – Autres | 9 466.00 | | 9 466.00 | 9 466.00 |
084 Disponibilités | 28 053.00 | | 28 053.00 | 28 053.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 670.00 | | 5 670.00 | 5 670.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 109 262.00 | | 109 262.00 | 109 262.00 |
110 Total général Actif | 111 929.00 | 455.00 | 111 474.00 | 111 929.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 520.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 386.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 366.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 254.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 666.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 754.00 | | |
172 Autres dettes | | | 63 187.00 | |
176 Total des dettes | | | 78 108.00 | |
180 Total général Passif | | | 111 474.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 041.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 041.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 4 837.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 222 120.00 | | | 222 120.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 222 122.00 | 4 837.00 | | 222 122.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 41 341.00 | 4 320.00 | | 41 341.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 500.00 | | | -1 500.00 |
242 Autres charges externes. | 91 786.00 | 3 898.00 | | 91 786.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 171.00 | | | 171.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 242.00 | | | 36 242.00 |
252 Charges sociales | 12 751.00 | | | 12 751.00 |
254 Dotations aux amortissements | 317.00 | 138.00 | | 317.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 181 111.00 | 8 357.00 | | 181 111.00 |
270 Résultat d’exploitation | 41 010.00 | -3 520.00 | | 41 010.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 624.00 | | | 5 624.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 386.00 | -3 520.00 | | 35 386.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 041.00 | | | 2 041.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 626.00 | | | 626.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 041.00 | | | 2 041.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 92 757.00 | | | 92 757.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 704.00 | | | 26 704.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |