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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 460 161.00 | 154 167.00 | 305 994.00 | 460 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 719.00 | 15 256.00 | 28 463.00 | 43 719.00 |
BH Autres immobilisations financières | 172 987.00 | | 172 987.00 | 172 987.00 |
BJ TOTAL (I) | 677 179.00 | 169 423.00 | 507 756.00 | 677 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 493 955.00 | | 493 955.00 | 493 955.00 |
BZ Autres créances | 155 405.00 | | 155 405.00 | 155 405.00 |
CF Disponibilités | 507 933.00 | | 507 933.00 | 507 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 157 636.00 | | 1 157 636.00 | 1 157 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 834 815.00 | 169 423.00 | 1 665 392.00 | 1 834 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DH Report à nouveau | 31 184.00 | | | 31 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 325 958.00 | | | 325 958.00 |
DL TOTAL (I) | 588 143.00 | | | 588 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 431 094.00 | | | 431 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 433 695.00 | | | 433 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 239.00 | | | 93 239.00 |
EA Autres dettes | 119 222.00 | | | 119 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 077 249.00 | | | 1 077 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 665 392.00 | | | 1 665 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 646 155.00 | | | 646 155.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 811.00 | | 811.00 | 811.00 |
FG Production vendue services | 6 338 909.00 | | 6 338 909.00 | 6 338 909.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 339 720.00 | | 6 339 720.00 | 6 339 720.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 641.00 | |
FQ Autres produits | | | 316.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 340 677.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 208 606.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 813.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 443 730.00 | |
FZ Charges sociales | | | 239 832.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 599.00 | |
GE Autres charges | | | 207.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 010 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 329 890.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 523.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 523.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 321 367.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 641.00 | | | 641.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 072.00 | | | 14 072.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 320.00 | | | 2 320.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 392.00 | | | 16 392.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 745.00 | | | 10 745.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 801.00 | | | 11 801.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 591.00 | | | 4 591.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 357 069.00 | | | 6 357 069.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 031 111.00 | | | 6 031 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 325 958.00 | | | 325 958.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 113 393.00 | | | 113 393.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 357 492.00 | | 331 339.00 | 357 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 172 987.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 652.00 | | 677 179.00 | 11 652.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 312.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 652.00 | | 503 880.00 | 11 652.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 312.00 | | | 312.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 355 383.00 | | 160 149.00 | 355 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 797.00 | | 171 190.00 | 1 797.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 143.00 | 95 599.00 | 2 318.00 | 76 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 143.00 | 95 599.00 | 2 318.00 | 76 143.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 433 695.00 | 433 695.00 | | 433 695.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 509.00 | 26 509.00 | | 26 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 480.00 | 36 480.00 | | 36 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 222.00 | 119 222.00 | | 119 222.00 |
UT Autres immobilisations financières | 172 987.00 | | 172 987.00 | 172 987.00 |
UX Autres créances clients | 493 955.00 | 493 955.00 | | 493 955.00 |
VB T. V. A. | 155 405.00 | 155 405.00 | | 155 405.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 431 094.00 | | 431 094.00 | 431 094.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 057.00 | 22 057.00 | | 22 057.00 |
VS Charges constatées d’avance | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 822 691.00 | 649 703.00 | 172 987.00 | 822 691.00 |
VW T.V.A. | 8 193.00 | 8 193.00 | | 8 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 077 249.00 | 646 155.00 | 431 094.00 | 1 077 249.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 813.00 | | | 22 813.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 633.00 | | | 14 633.00 |
ST Autres comptes | 690 620.00 | | | 690 620.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 249 688.00 | | | 249 688.00 |
YT Sous‐traitance | 4 242 374.00 | | | 4 242 374.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 292.00 | | | 11 292.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 813.00 | | | 22 813.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 208 606.00 | | | 5 208 606.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |