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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 055.00 | 1 253.00 | 1 802.00 | 3 055.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 539.00 | 2 499.00 | 7 041.00 | 9 539.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 12 594.00 | 3 752.00 | 8 842.00 | 12 594.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 203.00 | | 12 203.00 | 12 203.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 623.00 | | 7 623.00 | 7 623.00 |
072 Créances – Autres | 4 525.00 | | 4 525.00 | 4 525.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
084 Disponibilités | 72 699.00 | | 72 699.00 | 72 699.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 225.00 | | 1 225.00 | 1 225.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 99 075.00 | | 99 075.00 | 99 075.00 |
110 Total général Actif | 111 669.00 | 3 752.00 | 107 917.00 | 111 669.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 48 186.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 129.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 74 915.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 493.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 032.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 509.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 002.00 | |
180 Total général Passif | | | 107 917.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 769.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 125 614.00 | 166 052.00 | | 125 614.00 |
222 Production stockée | -4 713.00 | 5 013.00 | | -4 713.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | 1 500.00 | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 2 874.00 | 887.00 | | 2 874.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 126 775.00 | 173 452.00 | | 126 775.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 42 296.00 | 54 083.00 | | 42 296.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6 896.00 | -5 007.00 | | -6 896.00 |
242 Autres charges externes. | 42 633.00 | 61 420.00 | | 42 633.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 329.00 | 1 258.00 | | 1 329.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 782.00 | | | 7 782.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
252 Charges sociales | 8 779.00 | 1 770.00 | | 8 779.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 509.00 | 2 312.00 | | 2 509.00 |
262 Autres charges | 703.00 | 221.00 | | 703.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 101 553.00 | 116 056.00 | | 101 553.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 222.00 | 57 396.00 | | 25 222.00 |
294 Charges financières | 158.00 | 264.00 | | 158.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 629.00 | | | 1 629.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 306.00 | 8 345.00 | | 3 306.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 129.00 | 48 786.00 | | 20 129.00 |