| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 758.00 | 238.00 | 520.00 | 758.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 404 694.00 | 238.00 | 1 404 456.00 | 1 404 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 412.00 | | 47 412.00 | 47 412.00 |
BZ Autres créances | 832.00 | | 832.00 | 832.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 3 661.00 | | 3 661.00 | 3 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 905.00 | | 51 905.00 | 51 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 456 599.00 | 238.00 | 1 456 361.00 | 1 456 599.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 403 936.00 | | 1 403 936.00 | 1 403 936.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 858 960.00 | 858 960.00 | | 858 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 867.00 | 3 500.00 | | 5 867.00 |
DG Autres réserves | 111 475.00 | 66 502.00 | | 111 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 015.00 | 47 340.00 | | 65 015.00 |
DK Provisions réglementées | 2 348.00 | 1 666.00 | | 2 348.00 |
DL TOTAL (I) | 1 043 665.00 | 977 968.00 | | 1 043 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 319 867.00 | 290 501.00 | | 319 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 909.00 | 60 000.00 | | 70 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 388.00 | 2 080.00 | | 2 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 532.00 | 50 678.00 | | 19 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 696.00 | 403 258.00 | | 412 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 456 361.00 | 1 381 227.00 | | 1 456 361.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 377 766.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 377 766.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 377 766.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 071.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 287 460.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 238.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 293 896.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 870.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 702.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -682.00 | -682.00 | | -682.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 005.00 | 11 104.00 | | 16 005.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 377 773.00 | 368 677.00 | | 377 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 312 758.00 | 321 337.00 | | 312 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 015.00 | 47 340.00 | | 65 015.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 320 518.00 | | 106 448.00 | 1 320 518.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 272.00 | 1 403 936.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 272.00 | 1 404 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 758.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 758.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 320 518.00 | | 105 690.00 | 1 320 518.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 666.00 | 682.00 | | 1 666.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 666.00 | 682.00 | | 1 666.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 682.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 388.00 | 2 388.00 | | 2 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 532.00 | 19 532.00 | | 19 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 909.00 | 70 909.00 | | 70 909.00 |
UX Autres créances clients | 47 412.00 | 47 412.00 | | 47 412.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 647.00 | 21 647.00 | | 21 647.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 298 220.00 | 65 146.00 | 220 249.00 | 298 220.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 281.00 | | | 62 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 661.00 | 3 661.00 | | 3 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 905.00 | 51 905.00 | | 51 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 696.00 | 179 622.00 | 220 249.00 | 412 696.00 |