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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 55 068.00 | 25 401.00 | 29 667.00 | 55 068.00 |
040 Immobilisations financières | 5 674.00 | | 5 674.00 | 5 674.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 247 242.00 | 25 401.00 | 221 841.00 | 247 242.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 642.00 | | 1 642.00 | 1 642.00 |
060 Stock marchandises | 1 171.00 | | 1 171.00 | 1 171.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 956.00 | | 6 956.00 | 6 956.00 |
072 Créances – Autres | 6 571.00 | | 6 571.00 | 6 571.00 |
084 Disponibilités | 192 149.00 | | 192 149.00 | 192 149.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 208 489.00 | | 208 489.00 | 208 489.00 |
110 Total général Actif | 455 731.00 | 25 401.00 | 430 330.00 | 455 731.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 159 884.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 155 632.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 316 616.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 104 725.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 437.00 | |
172 Autres dettes | | | 5 552.00 | |
176 Total des dettes | | | 113 714.00 | |
180 Total général Passif | | | 430 330.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 274 971.00 | | | 274 971.00 |
214 Production vendue de biens – France | 438 069.00 | | | 438 069.00 |
230 Autres produits | 1 587.00 | | | 1 587.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 714 627.00 | | | 714 627.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 74 807.00 | | | 74 807.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 171.00 | | | -1 171.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 163 585.00 | | | 163 585.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 642.00 | | | -1 642.00 |
242 Autres charges externes. | 84 225.00 | | | 84 225.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 22 877.00 | | | 22 877.00 |
250 Rémunérations du personnel | 131 305.00 | | | 131 305.00 |
252 Charges sociales | 24 004.00 | | | 24 004.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 992.00 | | | 10 992.00 |
262 Autres charges | 2 318.00 | | | 2 318.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 511 300.00 | | | 511 300.00 |
270 Résultat d’exploitation | 203 327.00 | | | 203 327.00 |
290 Produits exceptionnels | 265.00 | | | 265.00 |
294 Charges financières | 1 536.00 | | | 1 536.00 |
300 Charges exceptionnelles | 160.00 | | | 160.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 46 264.00 | | | 46 264.00 |
310 Bénéfice ou perte | 155 632.00 | | | 155 632.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 771.00 | | | 7 771.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 417.00 | | | 6 417.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 674.00 | | | 5 674.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 45 381.00 | | | 45 381.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 201 862.00 | | | 201 862.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 50 848.00 | | | 50 848.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 35 690.00 | | | 35 690.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |