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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 16 800.00 | | 16 800.00 | 16 800.00 |
CF Disponibilités | 8 625.00 | | 8 625.00 | 8 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 625.00 | | 8 625.00 | 8 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 425.00 | | 25 425.00 | 25 425.00 |
CU Autres participations | 16 800.00 | | 16 800.00 | 16 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 660.00 | -3 919.00 | | -7 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 067.00 | -3 742.00 | | 7 067.00 |
DK Provisions réglementées | 960.00 | 600.00 | | 960.00 |
DL TOTAL (I) | 1 367.00 | -6 060.00 | | 1 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 887.00 | 11 615.00 | | 7 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 886.00 | 9 300.00 | | 12 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 286.00 | 1 560.00 | | 3 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 385.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 24 058.00 | 23 860.00 | | 24 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 425.00 | 17 799.00 | | 25 425.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 133.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 341.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 474.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 98.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 98.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 902.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 427.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -360.00 | -360.00 | | -360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 000.00 | 5 000.00 | | 10 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 933.00 | 8 742.00 | | 2 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 067.00 | -3 742.00 | | 7 067.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 800.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 600.00 | 360.00 | | 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 600.00 | 360.00 | | 600.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 360.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 286.00 | 3 286.00 | | 3 286.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 887.00 | 3 765.00 | 4 121.00 | 7 887.00 |
VI Groupe et associés | 12 886.00 | 12 886.00 | | 12 886.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 728.00 | | | 3 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 059.00 | 19 937.00 | 4 121.00 | 24 059.00 |