| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 97 676.00 | 5 874.00 | 91 802.00 | 97 676.00 |
AH Fonds commercial | 600 834.00 | 252 762.00 | 348 072.00 | 600 834.00 |
AN Terrains | 270 000.00 | 5 845.00 | 264 155.00 | 270 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 080.00 | 17 010.00 | 14 070.00 | 31 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 642 135.00 | 628 402.00 | 1 013 733.00 | 1 642 135.00 |
AX Avances et acomptes | 16 517.00 | | 16 517.00 | 16 517.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 850.00 | | 14 850.00 | 14 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 674 245.00 | 909 893.00 | 1 764 352.00 | 2 674 245.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 84 914.00 | | 84 914.00 | 84 914.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 072.00 | | 18 072.00 | 18 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 497 323.00 | | 497 323.00 | 497 323.00 |
BZ Autres créances | 286 770.00 | | 286 770.00 | 286 770.00 |
CF Disponibilités | 1 193 119.00 | | 1 193 119.00 | 1 193 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 054.00 | | 43 054.00 | 43 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 123 251.00 | | 2 123 251.00 | 2 123 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 797 496.00 | 909 893.00 | 3 887 603.00 | 4 797 496.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -119 743.00 | -130 683.00 | | -119 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 159.00 | 10 940.00 | | 120 159.00 |
DL TOTAL (I) | 500 416.00 | 380 257.00 | | 500 416.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 414 768.00 | 731 696.00 | | 1 414 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 529 758.00 | 642 273.00 | | 529 758.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 147 253.00 | 15 907.00 | | 147 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 634 255.00 | 412 661.00 | | 634 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 437 245.00 | 490 908.00 | | 437 245.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 71 554.00 | | | 71 554.00 |
EA Autres dettes | 132 355.00 | 302 658.00 | | 132 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 367 187.00 | 2 596 102.00 | | 3 367 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 887 603.00 | 2 996 359.00 | | 3 887 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 190 141.00 | 2 027 028.00 | | 2 190 141.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 102 427.00 | | 702 310.00 | 2 102 427.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3.00 | 16 003.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 130 493.00 | 2 674 245.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 698 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 130 490.00 | 1 959 732.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 606 834.00 | | 91 676.00 | 606 834.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 483 658.00 | | 606 564.00 | 1 483 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 935.00 | | 4 070.00 | 11 935.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 689 937.00 | 325 077.00 | 123 120.00 | 689 937.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 149 074.00 | 91 562.00 | | 149 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 540 863.00 | 233 515.00 | 123 120.00 | 540 863.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 18 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 18 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | 18 000.00 | | 20 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 634 255.00 | 634 255.00 | | 634 255.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 176 450.00 | 176 450.00 | | 176 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 202 175.00 | 202 175.00 | | 202 175.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 71 554.00 | 71 554.00 | | 71 554.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 355.00 | 132 355.00 | | 132 355.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 850.00 | | 14 850.00 | 14 850.00 |
UX Autres créances clients | 497 323.00 | 497 323.00 | | 497 323.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 639.00 | 1 639.00 | | 1 639.00 |
VB T. V. A. | 112 026.00 | 112 026.00 | | 112 026.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 659.00 | 2 659.00 | | 2 659.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 412 108.00 | 235 063.00 | 724 989.00 | 1 412 108.00 |
VI Groupe et associés | 529 758.00 | 529 758.00 | | 529 758.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 860 000.00 | | | 860 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 175 312.00 | | | 175 312.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 649.00 | 13 649.00 | | 13 649.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 172 385.00 | 172 385.00 | | 172 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 054.00 | 43 054.00 | | 43 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 841 997.00 | 827 147.00 | 14 850.00 | 841 997.00 |
VW T.V.A. | 44 970.00 | 44 970.00 | | 44 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 219 933.00 | 2 042 888.00 | 724 989.00 | 3 219 933.00 |