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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 586 802.00 | | 586 802.00 | 586 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 600.00 | | 39 600.00 | 39 600.00 |
BZ Autres créances | 13 469.00 | | 13 469.00 | 13 469.00 |
CF Disponibilités | 1 808.00 | | 1 808.00 | 1 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 877.00 | | 54 877.00 | 54 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 641 679.00 | | 641 679.00 | 641 679.00 |
CU Autres participations | 586 787.00 | | 586 787.00 | 586 787.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 34 335.00 | | | 34 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 903.00 | 34 835.00 | | 9 903.00 |
DK Provisions réglementées | 18 957.00 | 11 846.00 | | 18 957.00 |
DL TOTAL (I) | 68 695.00 | 51 681.00 | | 68 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249 375.00 | 298 346.00 | | 249 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 274 631.00 | 183 333.00 | | 274 631.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 600.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 612.00 | 1 007.00 | | 1 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 766.00 | 167.00 | | 7 766.00 |
EA Autres dettes | 39 600.00 | 64 800.00 | | 39 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 572 984.00 | 548 254.00 | | 572 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 641 679.00 | 599 935.00 | | 641 679.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 274 631.00 | | | 274 631.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 301.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 298.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 620.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 606.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 606.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 606.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 014.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 111.00 | 11 846.00 | | 7 111.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 111.00 | 11 846.00 | | 7 111.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 111.00 | -11 846.00 | | -7 111.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 000.00 | 92 999.00 | | 42 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 097.00 | 58 164.00 | | 32 097.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 903.00 | 34 835.00 | | 9 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 586 802.00 | | | 586 802.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 586 802.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 586 802.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 586 802.00 | | | 586 802.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 846.00 | 7 111.00 | | 11 846.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 846.00 | 7 111.00 | | 11 846.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 111.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 612.00 | 1 612.00 | | 1 612.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 600.00 | 39 600.00 | | 39 600.00 |
UX Autres créances clients | 39 600.00 | 39 600.00 | | 39 600.00 |
VB T. V. A. | 13 469.00 | 13 469.00 | | 13 469.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 248 617.00 | 49 130.00 | 199 487.00 | 248 617.00 |
VI Groupe et associés | 274 631.00 | 274 631.00 | | 274 631.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 837.00 | | | 48 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 069.00 | 53 069.00 | | 53 069.00 |
VW T.V.A. | 7 766.00 | 7 766.00 | | 7 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 572 984.00 | 373 498.00 | 199 487.00 | 572 984.00 |