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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 150 000.00 | | 1 150 000.00 | 1 150 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 108.00 | 6 296.00 | 4 813.00 | 11 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 184.00 | 63 115.00 | 58 070.00 | 121 184.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 282 293.00 | 69 410.00 | 1 212 882.00 | 1 282 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 277.00 | 4 870.00 | 31 407.00 | 36 277.00 |
BZ Autres créances | 107 834.00 | | 107 834.00 | 107 834.00 |
CF Disponibilités | 555 850.00 | | 555 850.00 | 555 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 097.00 | | 1 097.00 | 1 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 701 057.00 | 4 870.00 | 696 187.00 | 701 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 983 350.00 | 74 280.00 | 1 909 070.00 | 1 983 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 154 500.00 | 74 500.00 | | 154 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 496 604.00 | 475 334.00 | | 496 604.00 |
DL TOTAL (I) | 711 603.00 | 610 334.00 | | 711 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 986 692.00 | 1 044 174.00 | | 986 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 390.00 | 3 745.00 | | 43 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 046.00 | 4 453.00 | | 1 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 785.00 | 251 312.00 | | 120 785.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 557.00 | | | 2 557.00 |
EA Autres dettes | 42 996.00 | 74 912.00 | | 42 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 197 467.00 | 1 378 596.00 | | 1 197 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 909 070.00 | 1 988 930.00 | | 1 909 070.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 937 533.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 937 533.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 213.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 959 847.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 492.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 325 254.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 716.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 584 808.00 | |
FZ Charges sociales | | | 330 541.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 480.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 298 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 661 555.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 562.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 399.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 837.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 652 718.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 513.00 | | | 21 513.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 425.00 | 45.00 | | 13 425.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 089.00 | -45.00 | | 8 089.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 164 203.00 | 173 346.00 | | 164 203.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 993 922.00 | 1 814 190.00 | | 1 993 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 497 318.00 | 1 338 856.00 | | 1 497 318.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 496 604.00 | 475 334.00 | | 496 604.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 800.00 | 18 610.00 | | 50 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 505.00 | 791.00 | | 5 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 295.00 | 17 820.00 | | 45 295.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 785.00 | 120 785.00 | | 120 785.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 557.00 | 2 557.00 | | 2 557.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 387.00 | 86 387.00 | | 86 387.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 986 692.00 | | 94 419.00 | 986 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 145 208.00 | 145 208.00 | | 145 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 208.00 | 145 208.00 | | 145 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 197 467.00 | 210 775.00 | 94 419.00 | 1 197 467.00 |