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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 071.00 | 450.00 | 621.00 | 1 071.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 046.00 | 3 617.00 | 4 429.00 | 8 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 718.00 | 5 925.00 | 20 793.00 | 26 718.00 |
AX Avances et acomptes | | | 9.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 850.00 | 9 992.00 | 25 858.00 | 35 850.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 685.00 | | 1 685.00 | 1 685.00 |
BZ Autres créances | 2 034.00 | | 2 034.00 | 2 034.00 |
CF Disponibilités | 28 124.00 | | 28 124.00 | 28 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 371.00 | | 371.00 | 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 524.00 | | 32 524.00 | 32 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 68 374.00 | 9 992.00 | 58 382.00 | 68 374.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 22 242.00 | | | 22 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 227.00 | 22 342.00 | | 5 227.00 |
DL TOTAL (I) | 28 568.00 | 23 342.00 | | 28 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 084.00 | 27 250.00 | | 23 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166.00 | 151.00 | | 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 028.00 | 8 794.00 | | 3 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 536.00 | 1 023.00 | | 3 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 814.00 | 37 218.00 | | 29 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 382.00 | 60 560.00 | | 58 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 730.00 | 14 134.00 | | 6 730.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 84 959.00 | | 84 959.00 | 84 959.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 959.00 | | 84 959.00 | 84 959.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 182.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 144.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 801.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 917.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 361.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 033.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 087.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 647.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 409.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 515.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 515.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 895.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 182.00 | | | 182.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 334.00 | 234.00 | | 1 334.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 668.00 | | | 668.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 581.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 668.00 | 1 581.00 | | 668.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -668.00 | -81.00 | | -668.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 144.00 | 76 549.00 | | 85 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 918.00 | 54 208.00 | | 79 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 227.00 | 22 342.00 | | 5 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 984.00 | | 1 866.00 | 33 984.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 071.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 764.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 429.00 | | 642.00 | 429.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 540.00 | | 1 224.00 | 33 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 345.00 | 6 647.00 | | 3 345.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 230.00 | 220.00 | | 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 115.00 | 6 427.00 | | 3 115.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 028.00 | 3 028.00 | | 3 028.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 522.00 | 2 522.00 | | 2 522.00 |
UX Autres créances clients | 1 685.00 | 1 685.00 | | 1 685.00 |
VB T. V. A. | 2 034.00 | 2 034.00 | | 2 034.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 084.00 | 4 220.00 | 18 864.00 | 23 084.00 |
VI Groupe et associés | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 166.00 | | | 4 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 090.00 | 4 090.00 | | 4 090.00 |
VW T.V.A. | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 814.00 | 10 950.00 | 18 864.00 | 29 814.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 361.00 | 387.00 | | 361.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 008.00 | 1 123.00 | | 2 008.00 |
ST Autres comptes | 12 121.00 | 9 700.00 | | 12 121.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 789.00 | 6 491.00 | | 3 789.00 |
YT Sous‐traitance | 1 970.00 | 5 640.00 | | 1 970.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 361.00 | 387.00 | | 361.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 701.00 | 9 538.00 | | 9 701.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 358.00 | 6 572.00 | | 7 358.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 19 888.00 | 22 954.00 | | 19 888.00 |