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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 394.00 | 2 898.00 | 12 496.00 | 15 394.00 |
040 Immobilisations financières | 9 212.00 | | 9 212.00 | 9 212.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 174 606.00 | 2 898.00 | 171 708.00 | 174 606.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 502.00 | | 1 502.00 | 1 502.00 |
072 Créances – Autres | 14 954.00 | | 14 954.00 | 14 954.00 |
084 Disponibilités | 13 248.00 | | 13 248.00 | 13 248.00 |
092 Charges constatées d’avance | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 802.00 | | 29 802.00 | 29 802.00 |
110 Total général Actif | 204 408.00 | 2 898.00 | 201 510.00 | 204 408.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 41 028.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 51 028.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 85 119.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 012.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 432.00 | | |
172 Autres dettes | | | 59 351.00 | |
176 Total des dettes | | | 150 482.00 | |
180 Total général Passif | | | 201 510.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 174 606.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 341 899.00 | | | 341 899.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 45.00 | | | 45.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 26 666.00 | | | 26 666.00 |
230 Autres produits | 15 995.00 | | | 15 995.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 384 605.00 | | | 384 605.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 122 064.00 | | | 122 064.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 502.00 | | | -1 502.00 |
242 Autres charges externes. | 87 287.00 | | | 87 287.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 636.00 | | | 636.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 837.00 | | | 7 837.00 |
250 Rémunérations du personnel | 109 734.00 | | | 109 734.00 |
252 Charges sociales | 19 473.00 | | | 19 473.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 898.00 | | | 2 898.00 |
262 Autres charges | 18.00 | | | 18.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 347 809.00 | | | 347 809.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 796.00 | | | 36 796.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 333.00 | | | 9 333.00 |
294 Charges financières | 2 566.00 | | | 2 566.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 535.00 | | | 2 535.00 |
310 Bénéfice ou perte | 41 028.00 | | | 41 028.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 531.00 | | | 1 531.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 13 863.00 | | | 13 863.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 9 212.00 | | | 9 212.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 174 606.00 | | | 174 606.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 030.00 | | | 35 030.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 757.00 | | | 16 757.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |