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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 263 094.00 | | 263 094.00 | 263 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
BZ Autres créances | 42 640.00 | | 42 640.00 | 42 640.00 |
CF Disponibilités | 29 294.00 | | 29 294.00 | 29 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 702.00 | | 2 702.00 | 2 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 235.00 | | 87 235.00 | 87 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 350 329.00 | | 350 329.00 | 350 329.00 |
CU Autres participations | 263 094.00 | | 263 094.00 | 263 094.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 30 952.00 | | | 30 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 545.00 | 31 952.00 | | 41 545.00 |
DL TOTAL (I) | 83 497.00 | 41 952.00 | | 83 497.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 854.00 | 233 723.00 | | 206 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151.00 | 14 170.00 | | 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46.00 | | | 46.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 768.00 | 23 375.00 | | 56 768.00 |
EA Autres dettes | 2 777.00 | | | 2 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 832.00 | 271 505.00 | | 266 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 350 329.00 | 313 456.00 | | 350 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 181.00 | 64 698.00 | | 96 181.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48.00 | 49.00 | | 48.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 151.00 | | | 151.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 123 686.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 123 686.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 123 686.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 991.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 462.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 614.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 121 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 737.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 42 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 341.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 341.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 809.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 545.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 48.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -48.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 165 836.00 | 177 861.00 | | 165 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 124 291.00 | 145 910.00 | | 124 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 545.00 | 31 952.00 | | 41 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 094.00 | | | 263 094.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 263 094.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 263 094.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 263 094.00 | | | 263 094.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 668.00 | 54 668.00 | | 54 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 777.00 | 2 777.00 | | 2 777.00 |
UX Autres créances clients | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
VB T. V. A. | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
VC Groupe et associés | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 806.00 | 36 155.00 | 148 474.00 | 206 806.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 868.00 | | | 26 868.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 702.00 | 2 702.00 | | 2 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 942.00 | 57 942.00 | | 57 942.00 |
VW T.V.A. | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 832.00 | 96 181.00 | 148 474.00 | 266 832.00 |