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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 580 000.00 | | 580 000.00 | 580 000.00 |
AP Constructions | 841 208.00 | 65 739.00 | 775 469.00 | 841 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 421 208.00 | 65 739.00 | 1 355 469.00 | 1 421 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 073.00 | | 50 073.00 | 50 073.00 |
BZ Autres créances | 867.00 | | 867.00 | 867.00 |
CF Disponibilités | 179 424.00 | | 179 424.00 | 179 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 381.00 | | 1 381.00 | 1 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 745.00 | | 231 745.00 | 231 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 652 953.00 | 65 739.00 | 1 587 214.00 | 1 652 953.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | | | 10.00 |
DH Report à nouveau | 36 284.00 | -45 636.00 | | 36 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 250.00 | 81 930.00 | | 53 250.00 |
DL TOTAL (I) | 89 643.00 | 36 394.00 | | 89 643.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 241.00 | 1 547.00 | | 1 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 183 839.00 | 1 292 829.00 | | 1 183 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 229 592.00 | 224 796.00 | | 229 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 736.00 | 29 296.00 | | 27 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 013.00 | 33 126.00 | | 10 013.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 37 832.00 | | |
EA Autres dettes | | 10 000.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 150.00 | 45 150.00 | | 45 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 497 571.00 | 1 674 575.00 | | 1 497 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 587 214.00 | 1 710 969.00 | | 1 587 214.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 184 435.00 | | 184 435.00 | 184 435.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 184 435.00 | | 184 435.00 | 184 435.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 184 436.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 517.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 861.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 196.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 240.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 310.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 310.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 930.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 612.00 | 29 303.00 | | 4 612.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 404.00 | | | 46 404.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 016.00 | 29 303.00 | | 51 016.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | | | 20.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 434.00 | | | 45 434.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 454.00 | | | 45 454.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 562.00 | 29 303.00 | | 5 562.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 242.00 | 7 231.00 | | 13 242.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 235 452.00 | 176 428.00 | | 235 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 182 202.00 | 94 498.00 | | 182 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 250.00 | 81 930.00 | | 53 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 848.00 | 35 861.00 | 970.00 | 30 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 848.00 | 35 861.00 | 970.00 | 30 848.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 229 592.00 | 229 592.00 | | 229 592.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 736.00 | 27 736.00 | | 27 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 013.00 | 10 013.00 | | 10 013.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45 150.00 | 45 150.00 | | 45 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 185 080.00 | 111 835.00 | 459 173.00 | 1 185 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 321.00 | 52 321.00 | | 52 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 321.00 | 52 321.00 | | 52 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 497 571.00 | 424 326.00 | 459 173.00 | 1 497 571.00 |