| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 614.00 | 662.00 | 2 952.00 | 3 614.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 181 000.00 | | 181 000.00 | 181 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 884 998.00 | 662.00 | 884 336.00 | 884 998.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 399 693.00 | | 1 399 693.00 | 1 399 693.00 |
BZ Autres créances | 241 859.00 | | 241 859.00 | 241 859.00 |
CF Disponibilités | 107 517.00 | | 107 517.00 | 107 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 824.00 | | 824.00 | 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 749 893.00 | | 1 749 893.00 | 1 749 893.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 9 698.00 | | 9 698.00 | 9 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 644 588.00 | 662.00 | 2 643 926.00 | 2 644 588.00 |
CP Parts à moins d’un an | 181 666.00 | | | 181 666.00 |
CU Autres participations | 700 384.00 | | 700 384.00 | 700 384.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 636 980.00 | 636 980.00 | | 636 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 512.00 | | | 2 512.00 |
DG Autres réserves | 47 732.00 | | | 47 732.00 |
DH Report à nouveau | | -20 945.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 586 649.00 | 71 189.00 | | 586 649.00 |
DL TOTAL (I) | 1 273 873.00 | 687 224.00 | | 1 273 873.00 |
DP Provisions pour risques | 9 698.00 | 635.00 | | 9 698.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 698.00 | 635.00 | | 9 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 319.00 | | | 190 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 045 341.00 | 588 257.00 | | 1 045 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 259.00 | 17 756.00 | | 71 259.00 |
EA Autres dettes | 47 289.00 | | | 47 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 354 207.00 | 606 013.00 | | 1 354 207.00 |
ED (V) | 6 149.00 | 379.00 | | 6 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 643 926.00 | 1 294 252.00 | | 2 643 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 203 147.00 | 606 013.00 | | 1 203 147.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 268 517.00 | 3 537 118.00 | 3 805 635.00 | 268 517.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 268 517.00 | 3 537 118.00 | 3 805 635.00 | 268 517.00 |
FQ Autres produits | | | 25 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 830 836.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 530.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 208 854.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 659.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 662.00 | |
GE Autres charges | | | 22 748.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 236 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 594 383.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 635.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 635.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 698.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 614.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 311.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 676.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 584 707.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 214.00 | | | 214.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 214.00 | | | 214.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -214.00 | | | -214.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 156.00 | -70 899.00 | | -2 156.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 831 471.00 | 1 055 076.00 | | 3 831 471.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 244 822.00 | 983 887.00 | | 3 244 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 586 649.00 | 71 189.00 | | 586 649.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 699 530.00 | | 185 468.00 | 699 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 881 384.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 884 998.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 614.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 614.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 699 530.00 | | 181 854.00 | 699 530.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 662.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 662.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 635.00 | 9 698.00 | 635.00 | 635.00 |
7C TOTAL GENERAL | 635.00 | 9 698.00 | 635.00 | 635.00 |
UG ‐ Financières | | 9 698.00 | 635.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 045 341.00 | 1 045 341.00 | | 1 045 341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 289.00 | 47 289.00 | | 47 289.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 181 000.00 | 181 000.00 | | 181 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 399 693.00 | 1 399 693.00 | | 1 399 693.00 |
VB T. V. A. | 191 013.00 | 191 013.00 | | 191 013.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 319.00 | 39 259.00 | 151 059.00 | 190 319.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 742.00 | | | 9 742.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 156.00 | 2 156.00 | | 2 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 879.00 | 1 879.00 | | 1 879.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 690.00 | 48 690.00 | | 48 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 823 375.00 | 1 823 375.00 | | 1 823 375.00 |
VW T.V.A. | 69 380.00 | 69 380.00 | | 69 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 354 207.00 | 1 203 147.00 | 151 059.00 | 1 354 207.00 |