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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 646.00 | 670.00 | 1 976.00 | 2 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 501.00 | 1 188.00 | 2 313.00 | 3 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 147.00 | 1 858.00 | 4 289.00 | 6 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 295.00 | | 42 295.00 | 42 295.00 |
BZ Autres créances | 481.00 | | 481.00 | 481.00 |
CF Disponibilités | 2 044.00 | | 2 044.00 | 2 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 820.00 | | 44 820.00 | 44 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 967.00 | 1 858.00 | 49 109.00 | 50 967.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
DG Autres réserves | 29 000.00 | 16 501.00 | | 29 000.00 |
DH Report à nouveau | 292.00 | | | 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -880.00 | 12 791.00 | | -880.00 |
DL TOTAL (I) | 29 072.00 | 29 952.00 | | 29 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 524.00 | 13 680.00 | | 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 763.00 | 5 664.00 | | 2 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 749.00 | 20 550.00 | | 16 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 037.00 | 39 894.00 | | 20 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 109.00 | 69 846.00 | | 49 109.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 524.00 | | | 524.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 477 253.00 | | 477 253.00 | 477 253.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 477 253.00 | | 477 253.00 | 477 253.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 477 254.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 271.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 270 830.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 693.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 097.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 597.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 538.00 | |
GE Autres charges | | | 72 762.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 473 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 465.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 345.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -880.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 200.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 200.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -200.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 292.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 477 254.00 | 450 592.00 | | 477 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 478 134.00 | 437 800.00 | | 478 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -880.00 | 12 791.00 | | -880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 146.00 | | 1.00 | 6 146.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 147.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 146.00 | | 1.00 | 6 146.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 320.00 | 1 538.00 | | 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 320.00 | 1 538.00 | | 320.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 763.00 | 2 763.00 | | 2 763.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 530.00 | 3 530.00 | | 3 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 737.00 | 7 737.00 | | 7 737.00 |
UX Autres créances clients | 42 295.00 | 42 295.00 | | 42 295.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VB T. V. A. | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VI Groupe et associés | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 851.00 | 2 851.00 | | 2 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 776.00 | 42 776.00 | | 42 776.00 |
VW T.V.A. | 2 631.00 | 2 631.00 | | 2 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 037.00 | 20 037.00 | | 20 037.00 |