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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 272.00 | 12 471.00 | 12 801.00 | 25 272.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 048.00 | 2 336.00 | 1 712.00 | 4 048.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 350.00 | 14 807.00 | 14 543.00 | 29 350.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 173.00 | | 12 173.00 | 12 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 604.00 | | 31 604.00 | 31 604.00 |
BZ Autres créances | 19 031.00 | | 19 031.00 | 19 031.00 |
CF Disponibilités | 8 127.00 | | 8 127.00 | 8 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 486.00 | | 486.00 | 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 421.00 | | 71 421.00 | 71 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 100 771.00 | 14 807.00 | 85 964.00 | 100 771.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 41 813.00 | 9 060.00 | | 41 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 523.00 | 32 752.00 | | -25 523.00 |
DL TOTAL (I) | 20 689.00 | 46 213.00 | | 20 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 220.00 | 17 696.00 | | 21 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 726.00 | 22 317.00 | | 10 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 164.00 | 25 446.00 | | 17 164.00 |
EA Autres dettes | 16 165.00 | 10 080.00 | | 16 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 275.00 | 75 539.00 | | 65 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 85 964.00 | 121 752.00 | | 85 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 188.00 | 65 336.00 | | 57 188.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 012.00 | 5 410.00 | | 1 012.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 230 234.00 | | 230 234.00 | 230 234.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 230 234.00 | | 230 234.00 | 230 234.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 92.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 231 993.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 111 562.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 289.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 903.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 976.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 412.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 675.00 | |
GE Autres charges | | | 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 257 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 099.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 203.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 280.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 244.00 | | | 244.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 244.00 | | | 244.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -244.00 | | | -244.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 854.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 232 015.00 | 307 856.00 | | 232 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 257 539.00 | 275 104.00 | | 257 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 523.00 | 32 752.00 | | -25 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 351.00 | | 5 999.00 | 23 351.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 320.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 321.00 | | 5 999.00 | 23 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 132.00 | 5 675.00 | 14 807.00 | 9 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 132.00 | 5 675.00 | 14 807.00 | 9 132.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 726.00 | 10 726.00 | | 10 726.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 291.00 | 10 291.00 | | 10 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 576.00 | 4 576.00 | | 4 576.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 165.00 | 16 165.00 | | 16 165.00 |
UX Autres créances clients | 31 604.00 | 31 604.00 | | 31 604.00 |
VB T. V. A. | 7 242.00 | 7 242.00 | | 7 242.00 |
VC Groupe et associés | 5 524.00 | 5 524.00 | | 5 524.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 207.00 | 12 120.00 | 8 087.00 | 20 207.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 848.00 | 5 848.00 | | 5 848.00 |
VP Divers | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 121.00 | 51 121.00 | | 51 121.00 |
VW T.V.A. | 1 729.00 | 1 729.00 | | 1 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 275.00 | 57 188.00 | 8 087.00 | 65 275.00 |