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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 335 000.00 | | 335 000.00 | 335 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 174 979.00 | 69 268.00 | 105 712.00 | 174 979.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 509 979.00 | 69 268.00 | 440 712.00 | 509 979.00 |
060 Stock marchandises | 9 930.00 | | 9 930.00 | 9 930.00 |
072 Créances – Autres | 18 060.00 | | 18 060.00 | 18 060.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 269 980.00 | | 269 980.00 | 269 980.00 |
084 Disponibilités | 190 794.00 | | 190 794.00 | 190 794.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 799.00 | | 2 799.00 | 2 799.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 491 563.00 | | 491 563.00 | 491 563.00 |
110 Total général Actif | 1 001 543.00 | 69 268.00 | 932 275.00 | 1 001 543.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 754.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 80 448.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 140 202.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 608 989.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 61 201.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 92 288.00 | | |
172 Autres dettes | | | 121 883.00 | |
176 Total des dettes | | | 792 073.00 | |
180 Total général Passif | | | 932 275.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 30 109.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 287 430.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 285 322.00 | 897 759.00 | | 285 322.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 103 917.00 | 4 500.00 | | 103 917.00 |
230 Autres produits | 67 114.00 | 2 498.00 | | 67 114.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 456 353.00 | 904 757.00 | | 456 353.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 96 295.00 | 254 451.00 | | 96 295.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 150.00 | 701.00 | | -1 150.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 99.00 | -3.00 | | 99.00 |
242 Autres charges externes. | 149 960.00 | 291 646.00 | | 149 960.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 5 613.00 | | | 5 613.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 887.00 | 32 499.00 | | 10 887.00 |
250 Rémunérations du personnel | 82 920.00 | 215 001.00 | | 82 920.00 |
252 Charges sociales | 4 298.00 | 48 289.00 | | 4 298.00 |
254 Dotations aux amortissements | 30 519.00 | 38 748.00 | | 30 519.00 |
262 Autres charges | 194.00 | 222.00 | | 194.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 374 022.00 | 881 554.00 | | 374 022.00 |
270 Résultat d’exploitation | 82 331.00 | 23 203.00 | | 82 331.00 |
280 Produits financiers | 250.00 | 90.00 | | 250.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 033.00 | | | 3 033.00 |
294 Charges financières | 4 624.00 | 6 788.00 | | 4 624.00 |
300 Charges exceptionnelles | 541.00 | 5 823.00 | | 541.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 927.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 80 448.00 | 9 754.00 | | 80 448.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 18 822.00 | | | 18 822.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 695.00 | | | 8 695.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 592.00 | | | 2 592.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 479 870.00 | | | 479 870.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 30 109.00 | | | 30 109.00 |