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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 646.00 | 3 842.00 | 4 804.00 | 8 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 646.00 | 3 842.00 | 174 804.00 | 178 646.00 |
BZ Autres créances | 3 285.00 | | 3 285.00 | 3 285.00 |
CF Disponibilités | 2 363.00 | | 2 363.00 | 2 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 648.00 | | 5 648.00 | 5 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 184 294.00 | 3 842.00 | 180 452.00 | 184 294.00 |
CU Autres participations | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 738.00 | | | -9 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 745.00 | | | 18 745.00 |
DL TOTAL (I) | 29 007.00 | | | 29 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 402.00 | | | 128 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 393.00 | | | 20 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 649.00 | | | 2 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 445.00 | | | 151 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 180 452.00 | | | 180 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 937.00 | | | 57 937.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 869.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 688.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 558.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 060.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 060.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 755.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 755.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 745.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 060.00 | | | 25 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 314.00 | | | 6 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 745.00 | | | 18 745.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 606.00 | | | 179 606.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 606.00 | | | 9 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 170 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 960.00 | 178 646.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 960.00 | 8 646.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 113.00 | 2 689.00 | 960.00 | 2 113.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 113.00 | 2 689.00 | 960.00 | 2 113.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 394.00 | 20 394.00 | | 20 394.00 |
UX Autres créances clients | 3 285.00 | 3 285.00 | | 3 285.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 402.00 | 34 894.00 | 88 790.00 | 128 402.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 658.00 | | | 7 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 285.00 | 3 285.00 | | 3 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 446.00 | 57 937.00 | 88 790.00 | 151 446.00 |