| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 563.00 | 38 624.00 | 31 939.00 | 70 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 228.00 | 59 103.00 | 107 124.00 | 166 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 791.00 | 97 728.00 | 209 063.00 | 306 791.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 654.00 | | 18 654.00 | 18 654.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 705.00 | | 705.00 | 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 488.00 | | 143 488.00 | 143 488.00 |
BZ Autres créances | 6 418.00 | | 6 418.00 | 6 418.00 |
CF Disponibilités | 198 558.00 | | 198 558.00 | 198 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 075.00 | | 1 075.00 | 1 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 898.00 | | 368 898.00 | 368 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 675 689.00 | 97 728.00 | 577 961.00 | 675 689.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 68 026.00 | 41 053.00 | | 68 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 522.00 | 26 973.00 | | 68 522.00 |
DL TOTAL (I) | 158 548.00 | 90 026.00 | | 158 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242 344.00 | 249 176.00 | | 242 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 001.00 | 1 388.00 | | 8 001.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 263.00 | 514.00 | | 5 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 798.00 | 50 468.00 | | 86 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 008.00 | 73 250.00 | | 77 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 419 414.00 | 374 796.00 | | 419 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 577 961.00 | 464 822.00 | | 577 961.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 130.00 | 210 176.00 | | 238 130.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 341.00 | | 48 449.00 | 258 341.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 306 791.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 236 791.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 341.00 | | 48 449.00 | 188 341.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 341.00 | 48 449.00 | | 258 341.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 341.00 | 48 449.00 | | 188 341.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 242 344.00 | 242 344.00 | | 242 344.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 798.00 | 86 798.00 | | 86 798.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 009.00 | 85 009.00 | | 85 009.00 |
UX Autres créances clients | 149 906.00 | 149 906.00 | | 149 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 981.00 | 150 981.00 | | 150 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 150.00 | 414 150.00 | | 414 150.00 |